會計(jì)的助理工作內(nèi)容
導(dǎo)語：必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價(jià)計(jì)算。以下是小編為大家整理分享的會計(jì)的.助理工作內(nèi)容，歡迎閱讀參考。
一、 單據(jù)審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財(cái)務(wù)制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核，對業(yè)務(wù)金額是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。
二、 填制付款單：必填內(nèi)容：
�、僦茊螘r(shí)間；
�、陬I(lǐng)款單位（人）；
�、墼敿�(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額；
�、軐�(shí)際付款大、小寫金額；
�、葜茊螘�(jì)簽名；
⑥領(lǐng)款人簽名；
�、哂龅酱箢~付款和在建工程付款時(shí)，收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件；
�、嘧⒚鞲郊䦶垟�(shù)
三、 記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel
四、 明細(xì)賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬，特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬，必須每天逐筆實(shí)時(shí)記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。
五、 供應(yīng)商往來賬掛賬：記賬前，必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價(jià)計(jì)算。
六、 供應(yīng)商掛賬流程：接到“驗(yàn)收入庫單”→請采購主管填寫單價(jià)并簽名→計(jì)算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑證→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對
七、 供應(yīng)商往來賬付款：付款前，必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細(xì)賬是否相符，付款單與會計(jì)掛賬單據(jù)是否相符。如有一項(xiàng)不符，會計(jì)拒絕受理。
八、 供應(yīng)商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單），提交主管會計(jì)→主管會計(jì)審核5單無誤后，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準(zhǔn)→出納審核（金額計(jì)算無誤，責(zé)任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款
九、 與供應(yīng)商對賬。
十、 登記總賬，協(xié)助制作會計(jì)報(bào)表。
十一、 檔案管理：負(fù)責(zé)保管憑證、賬簿，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。
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