出納崗位的工作職責（精選76篇）
每一個崗位都有其相對應(yīng)的職責，我們應(yīng)該要好好的遵守職責開展工作。下面是小編整理收集的出納崗位的工作職責（精選76篇），歡迎閱讀參考！
出納崗位的工作職責 篇1
一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
二、應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。
三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。
四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。
六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。
八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。加強工作責任心，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
九、做好學(xué)校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學(xué)期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
出納崗位的工作職責 篇2
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇3
1.負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的.收、支、存業(yè)務(wù)；
2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；
3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；
4.熟悉報稅流程；
5.項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納崗位的工作職責 篇4
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證；
3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表；
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
出納崗位的工作職責 篇5
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�；
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型；
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的.管理問題；
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案；
5、有效執(zhí)行解決方案；
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。
出納崗位的工作職責 篇6
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
�、俑鶕�(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
�、诟鶕�(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、凼褂弥惫芾硐到y(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3.銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的.部門保管。
4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：
1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。
3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇7
1、負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬；
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬；
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合部門工作人員做好每月的.繳稅和工資的發(fā)放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇8
1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；
4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納崗位的工作職責 篇9
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
出納崗位的工作職責 篇10
1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行；
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的'安全，做到日清月結(jié)；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；
8、負責每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇11
1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核；
2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗；
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理；
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬；
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn)；
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的'處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納崗位的工作職責 篇12
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納崗位的.工作職責 篇13
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納崗位的工作職責 篇14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的`管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
出納崗位的工作職責 篇15
1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；
6、負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；
7、完成財務(wù)部負責人交辦的'其他工作。
出納崗位的工作職責 篇16
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
出納崗位的工作職責 篇17
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的`銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤的工資表，按時足額發(fā)放工資。
出納崗位的工作職責 篇18
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的.發(fā)放。
出納崗位的工作職責 篇19
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據(jù)的`金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；
3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇20
1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的.簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
9.完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇21
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的'出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇22
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；
3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。
5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；
8、負責按時提交個人周報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；
10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；
11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇23
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；
6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；
7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開具各項收付款業(yè)務(wù)的`發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
出納崗位的工作職責 篇24
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負責、其崗位職責如下：
一、認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結(jié)算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個代扣戶存款，應(yīng)按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的.安全。
八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳。
十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。
出納崗位的工作職責 篇25
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶交割發(fā)票的`開具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納崗位的工作職責 篇26
1、負責公司全盤賬務(wù)核算，
2、負責公司發(fā)票的`申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納崗位的工作職責 篇27
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作；
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出；
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符)；
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬；
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作；
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表；
出納崗位的'工作職責 篇28
1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開；
3、負責會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法；
4、負責應(yīng)收賬款的`賬齡分析管理；
5、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排；
6、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記；
7、空白支票、匯票保管及開具；合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管；
8、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔；
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇29
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇30
1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作；稅局日常涉稅事項工作；
2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款；
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的`核算；
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
出納崗位的工作職責 篇31
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)
5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的.整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納崗位的工作職責 篇32
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表；
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失；
4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā)；
5、負責集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納崗位的`工作職責 篇33
1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致；
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的'合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理；
3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作；
5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤；
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納崗位的工作職責 篇34
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的'復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇35
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負責應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。
出納崗位的工作職責 篇36
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的`立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇37
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；
2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；
3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；
4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的.聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作；
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等；
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇38
1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的'業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇39
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負責掌管小額現(xiàn)金；
5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
出納崗位的工作職責 篇40
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)
3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納崗位的工作職責 篇41
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的'安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。
出納崗位的工作職責 篇42
1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的`準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇43
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇44
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等；
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作；
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接；
4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等)；
5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表；
6、上級主管指派的`其他相關(guān)工作。
出納崗位的工作職責 篇45
對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點；
日常收支登記，往來賬務(wù)核對，編制銀行賬；
財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂；
票據(jù)審核，日常費用報銷審核；
公司增值稅進項發(fā)票認證并申報；
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納崗位的工作職責 篇46
1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備；
2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯；
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；
5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的`及時繳納；
6.負責公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細；
7.負責監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時回收銷賬；
8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；
9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；
10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇47
1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負責資產(chǎn)的'盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位的工作職責 篇48
1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作；
5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位的工作職責 篇49
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；
3、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；
4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理；
6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納崗位的.工作職責 篇50
出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責是：
1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué)�，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。
3、負責學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準確，帳物相符。
4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳，結(jié)帳時準確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計配合，按時準備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的.通知，及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準，方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計密切配合，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇51
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作；
3、對報銷憑證的'及時審核，完成報銷工作；
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作；
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作；
出納崗位的工作職責 篇52
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位的`工作職責 篇53
1.辦公室日常采購；
2.總經(jīng)辦文件處理；
3.來客接待；
4.打印機維修；
5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦；
6.運營采購審批與付款以及每月明細核對；
7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄；
8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作；
9.報銷單據(jù)的.整理、財務(wù)憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納崗位的工作職責 篇54
1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符；每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的'賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。
6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符；
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會計憑證。
出納崗位的工作職責 篇55
1、負責日常資金收、付結(jié)算；包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理；
2、負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符；
3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇56
1、日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的`收、支結(jié)算；
2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記；
3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表；
4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確；
5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等；
6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買；
7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；
8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。
出納崗位的工作職責 篇57
1.負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；
2.負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作；
3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；
4.總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；
5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；
6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；
7.安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；
8.負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的'變更；
9.負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；
10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；
11.負責部門安全管理工作；
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇58
1、負責日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作；
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
出納崗位的.工作職責 篇59
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷；
3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等；
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位的.工作職責 篇60
1、嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。
10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會計人員的.日常工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇61
一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。
二、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬，定期復(fù)核銀行卡的'應(yīng)收款，保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。
三、核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。
四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。
五、現(xiàn)金收付必須當面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、及時催收應(yīng)收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。
七、根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、
八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇62
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作；
2、負責每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表，并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；
3、對統(tǒng)計員所報數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須于當日找相關(guān)責任人核實，并做出修改；
4、對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準確性、及時性負主要責任；
5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點的.統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統(tǒng)計報表要做好備份，上交的報表要簽名；
6、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；
8、負責核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；
9、負責（耐火材料廠）生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作，每月按規(guī)定時間及時送交公司領(lǐng)導(dǎo)；
10、負責各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；
11、負責運費結(jié)算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認，未經(jīng)客戶簽字不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運費要認真核對，做到日清日結(jié)；
12、負責核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，負責原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；
13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇63
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核，并負責保管所有票據(jù)；
3、負責公司日常結(jié)算，對已審核的'各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、負責銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。
出納崗位的工作職責 篇64
1、執(zhí)行公司財務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的`收付款業(yè)務(wù)
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報
6、每日盤點現(xiàn)金
7、負責公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
出納崗位的工作職責 篇65
1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符；
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的`外勤工作；
3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜；
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務(wù)相關(guān)印章；
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表
出納崗位的工作職責 篇66
1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算；
3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù)；
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告；
5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務(wù)處理；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇67
1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的'及時發(fā)放。
7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇68
1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理；
2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬；
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的`兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況；
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理；
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預(yù)留資金，償還貸款；
6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料；
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
出納崗位的工作職責 篇69
1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；
2、負責日常費用報銷過程中的'單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；
3、負責門店每日營收及賬務(wù)核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納崗位的工作職責 篇70
1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的.問題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇71
1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表；
2、負責審核各類原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)錄入準確，及時；
3、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；；
4、日常銀行、工商、稅局對接工作；
5、負責日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的.增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。
出納崗位的工作職責 篇72
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓(xùn)計劃，實施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構(gòu)設(shè)置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的.建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
出納崗位的工作職責 篇73
1）負責根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據(jù)貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。
3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負責銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。
5）負責及時收回銀行，將結(jié)算單交由監(jiān)管部門處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現(xiàn)金日清單上注明號碼，并從單號開始。
7）負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8）負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的'資金損失，由個人負責賠償。
9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10）負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11）負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納崗位的工作職責 篇74
一、基本職責
1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認可，
二、銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。
3．作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6．公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7．銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。
8．空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。
出納崗位的工作職責 篇75
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項；
2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入；
3.協(xié)助審核各類原始憑證；
4.協(xié)助編制財務(wù)報表；
5.填制納稅申報表；
6.保守公司的.財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
出納崗位的工作職責 篇76
1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。
2.負責全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓；對于收付的現(xiàn)金要當面點清，支票和其它票據(jù)要認真填寫，并要審視填寫的'正確性。
3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關(guān)，對于應(yīng)付款或員工報銷的付款，要認真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負責編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄；對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表，對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務(wù)。
7.財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后安排他人交接。
8.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。
9.嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù)。
10.負責與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。
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