出納崗位工作職責(zé)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編整理的出納崗位工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
出納崗位工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬；
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付；
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放；
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集；6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用；
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表；8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值；9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的`其他工作。
出納崗位工作職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的.核算工作。
2.負(fù)責(zé)物資出、入庫(kù)的票據(jù)開(kāi)具及管理工作。
3.負(fù)責(zé)核對(duì)工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。
4.掌握物資合同執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。
5.負(fù)責(zé)物資定期盤(pán)存，做好物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧申報(bào)工作。
6.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，核對(duì)賬面庫(kù)存余額，準(zhǔn)確開(kāi)具出庫(kù)單。
7.負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表及賬目。
8.掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況，加強(qiáng)物資成本核算與控制。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位工作職責(zé)3
每月在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成國(guó)稅地稅的納稅申報(bào)工作
完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作
日常開(kāi)具發(fā)票及其他票據(jù)/進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證/稅局日常溝通
年度審計(jì)及離任審計(jì)工作
負(fù)責(zé)新疆子公司資金管理
每日登記銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
審查采購(gòu)付款申請(qǐng)單的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，支付采購(gòu)款項(xiàng);
審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的'金額和批準(zhǔn)手續(xù)，支付報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng);
跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
月末核對(duì)銀行帳戶(hù)余額及銀行業(yè)務(wù)日常辦理
定期盤(pán)點(diǎn)資金帳戶(hù)，確認(rèn)資金帳戶(hù)是否正常。
憑證裝訂及整理/財(cái)務(wù)檔案保管
出納崗位工作職責(zé)4
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。
6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
7、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
8、核算人事部提供的`薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。
10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位工作職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的`金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶(hù)余額；5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
出納崗位工作職責(zé)6
1、開(kāi)具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；
2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存；
3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作；
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表；
5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的`制單工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；
出納崗位工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；
6、負(fù)責(zé)具體指定的'數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、負(fù)責(zé)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負(fù)責(zé)每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jī)提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資；
8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；
10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；
11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；
12、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納崗位工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的.收款等相關(guān)財(cái)務(wù)事務(wù)。包含定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費(fèi)，包含合同印花稅、契稅、公共維護(hù)和修word版本、可復(fù)制、可編輯
理基金、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、辦證費(fèi)、產(chǎn)權(quán)證印花稅等。認(rèn)購(gòu)書(shū)或合同的更改費(fèi)用。其他與銷(xiāo)售有關(guān)的各項(xiàng)收款。
2、編制現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)報(bào)表，并把相關(guān)收款票據(jù)定期交付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，及做好現(xiàn)場(chǎng)檔案的裝訂和保管工作。
3、票據(jù)管理。
4、保管好財(cái)務(wù)室相關(guān)工作設(shè)備。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)年度預(yù)算編制，月度、季度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整，監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策；
2、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營(yíng)決策、績(jī)效評(píng)價(jià)提供依據(jù)；
3、協(xié)作公司相關(guān)稅務(wù)申報(bào)工作；
4、收入營(yíng)賬結(jié)算，合同歸檔管理，公司業(yè)務(wù)提成管理方法的.制定；
5、組織公司的本錢(qián)管理工作，進(jìn)行本錢(qián)預(yù)測(cè)、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。
出納崗位工作職責(zé)11
工作職責(zé)：
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)；
5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì)計(jì)上崗證；
2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；
6、有責(zé)任感及良好的.溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。
出納崗位工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的`核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位工作職責(zé)13
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的'處理工作；
4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作；
5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理；
6，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。
任職資格：
1、中專(zhuān)或以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶(hù)口優(yōu)先考慮；
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備；
3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納崗位工作職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核；
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn)；
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理；
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料，負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬；
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的`合理劃轉(zhuǎn)；
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好；
2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔(dān)保者優(yōu)先考慮；
4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰；
5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納崗位工作職責(zé)15
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全；
2、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表；
3、負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款工作、車(chē)款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷(xiāo)制度；
4、負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售、售后款的.核、存、轉(zhuǎn)工作；
5、核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額；
6、開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票及收據(jù)；
7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定；
8、遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
任職要求：
1、教育背景：財(cái)會(huì)專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)上崗證佳；
2、年齡：30歲以下；
3、南京本地人；
4、工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
5、氣質(zhì)和素質(zhì)要求：
1）工作責(zé)任心強(qiáng)；
2）為人誠(chéng)實(shí)、正直、作風(fēng)正派；
2、知識(shí)和技能要求：
1）熟悉出納工作流程；
2）會(huì)計(jì)軟件操作熟練；
3）熟悉國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策。
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