出納內(nèi)部職責(zé)范圍
出納內(nèi)部職責(zé)范圍1
1、負(fù)責(zé)分公司及下轄營(yíng)業(yè)部日常費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)外支付及工資發(fā)放等資金給付工作;
2、負(fù)責(zé)做好銀行賬號(hào)的開(kāi)立、變更、注銷、登記等維護(hù)工作，負(fù)責(zé)辦理各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金日記賬、支票收支明細(xì)賬以及銀行存款日記賬登記工作，定期做好未達(dá)賬項(xiàng)的登記工作;
4、負(fù)責(zé)保管分公司及下轄營(yíng)業(yè)部的庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡等重要資料，并定期清點(diǎn)核對(duì);
5、負(fù)責(zé)分公司及下轄營(yíng)業(yè)部員工社保、公積金、年金等員工福利保障事宜辦理;
6、負(fù)責(zé)分公司及下轄營(yíng)業(yè)部稅務(wù)事宜處理;
7、配合內(nèi)外部審計(jì)及檢查部門(mén)完成檢查工作;
8、配合公司及部門(mén)完成其他工作。
出納內(nèi)部職責(zé)范圍2
1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營(yíng)業(yè)額報(bào)表
2.每日與收銀員交接現(xiàn)金營(yíng)業(yè)額,并填寫(xiě)現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.
3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票.
4.每月月初與供應(yīng)商對(duì)帳,仔細(xì)核對(duì)送貨單,并填寫(xiě)付款申請(qǐng)表
5.每周兩次與店長(zhǎng)和廚師長(zhǎng)確認(rèn)店內(nèi)采購(gòu)清單,并填寫(xiě)付款申請(qǐng)表.
6.監(jiān)督與管理店長(zhǎng)處備用金使用情況.
7.每月1號(hào)與廚師長(zhǎng)/店長(zhǎng)進(jìn)行店內(nèi)盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告.
8. 整理并保管財(cái)務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.
9.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作
出納內(nèi)部職責(zé)范圍3
管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記，銷戶注銷及保管銀行證卡資料;
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)的接洽及處理;
按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)，保管和存放各類支票、匯票、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記。
及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性;
定期更新資金付款計(jì)劃，并于付款后及時(shí)核銷;
按公司規(guī)定審核付款申請(qǐng)材料。
工作地點(diǎn)：北外灘/金虹橋
出納內(nèi)部職責(zé)范圍4
1、出納員負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，缺一不可)。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所規(guī)定的要求辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證要認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，準(zhǔn)確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況外需填寫(xiě)收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的.收回情況。通過(guò)網(wǎng)上銀行支付的款項(xiàng)，必須有總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同時(shí)簽字才能支付。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)必須核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的同時(shí)簽字批準(zhǔn)后，才能簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
出納內(nèi)部職責(zé)范圍5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記;
2、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作，及有關(guān)報(bào)表的編制;
3、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理;
4、完成分公司負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦事項(xiàng);
5、執(zhí)行總公司財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。
出納內(nèi)部職責(zé)范圍6
1、負(fù)責(zé)審核公司各部門(mén)的用款申請(qǐng)，審核原始憑證，保證各項(xiàng)原始單據(jù)、報(bào)銷手續(xù)的準(zhǔn)確性與合法性。
2、負(fù)責(zé)辦理銀行款項(xiàng)結(jié)算、登記銀行回單，銀行賬戶開(kāi)銷戶和年檢手續(xù)，開(kāi)具銀行資信證明，售匯結(jié)匯事宜。
3、負(fù)責(zé)空白支票的開(kāi)具、保管以及派發(fā)登記工作。
4、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金保管、盤(pán)點(diǎn)與報(bào)銷業(yè)務(wù)以及員工借款與借款沖銷手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)銀行、稅局等部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，負(fù)責(zé)員工薪資發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)編制成本明細(xì)表、余額調(diào)節(jié)表、合同數(shù)據(jù)表、資金日?qǐng)?bào)表等各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。
7、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及各銀行賬戶出納日記。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
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