資金經理工作職責（通用37篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的資金經理工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　資金經理工作職責 篇1

　　1、負責協助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結算系統優(yōu)化、結算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

　　5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;

　　6、資金業(yè)務相關的其他工作。

　　資金經理工作職責 篇2

　　1、對集團內各公司稅務事項進行審核，為子公司稅務管理提供支持與幫助。

　　2、制定公司稅務制度、涉稅流程，編制稅務管理手冊、指引。

　　3、參與公司重大項目(如新設公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設計稅務方案并負責執(zhí)行，規(guī)避稅務風險。

　　4、與外部機構(主管稅務機關、外部中介)建立良好關系，保持良好溝通與協作機制;

　　5、負責審核辦理稅務申報、匯算清繳等業(yè)務。

　　5、及時跟蹤稅收法規(guī)，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。

　　資金經理工作職責 篇3

　　1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

　　2、負責配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;

　　3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　4、負責公司日常業(yè)務開展中的資金安排，根據業(yè)務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;

　　5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，并對預算的執(zhí)行情況進行分析和評估;

　　6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;

　　7、負責部門員工的培訓與指導

　　資金經理工作職責 篇4

　　1、根據公司要求，定向開拓金融機構，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關業(yè)務負責人建立直接、有效聯系。

　　2、了解金融機構主導業(yè)務方向、項目偏好、最新的業(yè)務動向等。了解融資租賃市場最新的政策法規(guī)、市場動向。

　　3、能夠與金融機構對接項目，能夠及時發(fā)現項目執(zhí)行中的問題，會同金融機構提出解決方案。

　　4、陪同金融機構對項目進行盡職調查、跟蹤項目進展。

　　資金經理工作職責 篇5

　　1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;

　　2、負責組織組內工作制度的擬定及完善，構建公司資金風險防控體系;

　　3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務端解決資金收支的需求;

　　4、負責集團內部日常資金管理、調撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務總監(jiān)匯報資金異動;

　　5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

　　6、維護與銀行等金融機構的關系;

　　7、構建業(yè)務資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務線資金收付。

　　8、領導安排的其他事項。

　　資金經理工作職責 篇6

　　1、建立完善公司財務管理制度、流程，推動內控管理工作、監(jiān)督公司內部流程執(zhí)行情況，提出合理化建議。

　　2、收集和審核公司總部和各子公司報表，編制合并報表。

　　3、參與合同評審、對業(yè)務前期商務模式從財務角度提出可行性建議及事前稅務政策確定。

　　4、稅務管理與納稅籌劃，及時關注國家新發(fā)布的稅收法律法規(guī)，預警政策變動給公司帶來的影響。

　　5、組織各部門編制財務預算并匯總，上報審核，監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況。

　　6、英語水平較好。

　　7、協助完成業(yè)務發(fā)展的支撐工作，并完成其他的項目性工作。

　　資金經理工作職責 篇7

　　1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持。

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作。

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(央企租賃及金租)、信托、券商等合作。

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系。

　　5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進。

　　資金經理工作職責 篇8

　　1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。

　　2.負責并管理預付及計提相關的業(yè)務處理。

　　3.負責內部往來的核算及賬務處理。

　　4.協助公司領導準時按流程完成結賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

　　5.協助公司領導對業(yè)務流程進行數據收集、監(jiān)控和分析。

　　6.對資產負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。

　　7.協助年度外部審計工作及內部審計工作。

　　8.負責公司稅收的相關事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。

　　資金經理工作職責 篇9

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護。

　　2.、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告。

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內部工作。

　　資金經理工作職責 篇10

　　協助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;

　　根據自動化需要，修改、調試機床PLC以滿足需求;

　　客戶現場進行電氣改動的相關技術支持工作

　　汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關零部件工藝制作;

　　產品試切(編程，調試，產品加工)技術支持;

　　各類大型數控設備展會支持;

　　代理商產品性能特點培訓;

　　資金經理工作職責 篇11

　　1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報。

　　2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚。

　　3、對公司各項資產的進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發(fā)放工作。

　　5、參與并建設公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結構，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。

　　6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。

　　資金經理工作職責 篇12

　　根據股份公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報批后組織實施。

　　根據融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。

　　根據內控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。

　　根據財務戰(zhàn)略負責本部門人才培訓培養(yǎng)考核。

　　根據審批后的資金計劃安排調配資金。

　　根據資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監(jiān)督、考評。

　　根據融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。

　　公司文化和價值觀的傳播。

　　資金經理工作職責 篇13

　　1、分析公司業(yè)務，編制現金流預測，保障經營支付需求，并管控經營過程中的資金風險。分析現金流質量，支撐投融資決策。

　　2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。

　　3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務目標達成。

　　4、分析貨幣市場及現金投資產品，盤活資金收益。

　　5、跨部門溝通及業(yè)務流程建設。

　　資金經理工作職責 篇14

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監(jiān)督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現金需要;

　　9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　11、 完成領導交辦的其他工作。

　　資金經理工作職責 篇15

　　1:根據公司產品特點，為客戶提供專業(yè)的服務。

　　2:根據業(yè)務要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發(fā)，積極主動的為客戶提供所需信息。

　　3:挖掘老客戶潛力，爭取轉介紹。

　　4:定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5:根據市場營銷計劃，開拓新市場，開發(fā)新客戶，完成團隊經理制定銷售目標。

　　6:掌握市場實時動態(tài)，了解客戶需求變化，收集并整理目標客戶的需求。

　　7:根據日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。

　　資金經理工作職責 篇16

　　1、負責協助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結算系統優(yōu)化、結算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

　　5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;

　　6、資金業(yè)務相關的其他工作。

　　資金經理工作職責 篇17

　　1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業(yè)務關系;

　　2、在融資租賃領域，為項目經理做后臺支持，根據項目情況匹配融資租賃資金方;

　　3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;

　　4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進，為優(yōu)質項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協調和溝通工作;

　　5、協調資方對項目進行現場盡調。

　　6、把握公司內部項目運作、督促項目進程，協助其他部門促進項目推動;

　　7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;

　　8、完成上級領導交辦其他工作任務。

　　資金經理工作職責 篇18

　　1、統籌管理境內、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;

　　2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務，努力降低業(yè)務成本;

　　5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業(yè)務，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數據支持;

　　7、 推動資金系統與其他業(yè)務系統對接，提升業(yè)務單元工作效率;

　　8、 上級領導交辦的其他任務。

　　資金經理工作職責 篇19

　　1、負責所投資項目的工程成本管理。

　　2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

　　3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。

　　4、協助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。

　　5、協助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

　　6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。

　　7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經濟技術指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。

　　8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢等)。

　　9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。

　　10、對各項目工程成本工作進行指導、協調和服務。

　　資金經理工作職責 篇20

　　負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;

　　負責公司辦公系統平臺、知識庫及會務綜合管理等;

　　負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結果，不斷改進和完善工作質量;

　　參與各種大型活動的策劃、組織安排、協同工作;

　　5、負責公司對外公共管理(協調對外關系，含：行政采購供應商、業(yè)務合作伙伴);

　　6、負責公司場地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。

　　資金經理工作職責 篇21

　　一、協助資金經理根據公司業(yè)務發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。

　　二、協助資金經理對接境內外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協調，維護現有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。

　　三、根據公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。

　　四、完成對銀行等各金融機構的融資前、中、后問題解答，配合各機構貸后管理工作。

　　五、協助資金經理加強與公司內部各相關部門的溝通，及時了解業(yè)務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。

　　六、爭取合作銀行等機構的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。

　　七、協助資金經理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現資金收益___化。

　　八、協助資金經理配合公司業(yè)務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。

　　九、協助資金經理完成客戶信用管理及財務分析工作。

　　十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領導交辦的其他工作。

　　資金經理工作職責 篇22

　　1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測;

　　2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案;

　　3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系;

　　4、合理地進行資金分析和調配，監(jiān)督并優(yōu)化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;

　　5、參與對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

　　資金經理工作職責 篇23

　　1.負責常規(guī)融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預算的達成;

　　2.協助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協助修訂相關融資管理制度;

　　3.負責與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;

　　4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;

　　5.負責新產品的開發(fā)、導入和推廣;

　　6.完成領導交辦的其他工作。

　　資金經理工作職責 篇24

　　1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;

　　2、根據公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　3、統籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;

　　4、持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　5、銀企關系維護，拓展集團融資渠道。

　　資金經理工作職責 篇25

　　1、參與公司融資業(yè)務策略的制定,統籌項目融資;

　　2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設計產品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產管理等業(yè)務者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

　　資金經理工作職責 篇26

　　1、財經、稅務專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務管理工作經驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務相關政策和財務核算,具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

　　崗位職責:

　　稅務方面:

　　1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據各項目公司經營情況和相關稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業(yè)務發(fā)表稅務意見,評估稅收風險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;

　　5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等,對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結并提出改進建議;

　　6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　3.負責協調銀行關系,辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作,根據集團公司經營需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

　　7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務,協調與集團資金中心的資金管理關系;

　　10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

　　資金經理工作職責 篇27

　　1、負責部門的建設工作。

　　2、按照區(qū)域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區(qū)域和項目公司、項目部相關財務資金工作。

　　3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預算管理工作。

　　4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。

　　5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質量。

　　6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監(jiān)督工作。

　　7、組織開展稅務管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。

　　8、組織開展產權登記、變更工作;對區(qū)域內并購項目相關協議、審計結果進行審核。

　　任職要求:

　　1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準則,熟悉房地產行業(yè)稅收政策;

　　2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關財務管理軟件;

　　3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準則、經濟法、稅法方面的培訓;

　　4、具有至少3年房地產相關行業(yè)相關工作經歷。

　　資金經理工作職責 篇28

　　1、推動公司融資工作,運用公司和自身的'融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務的有效及時對接;

　　3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續(xù)性的合作關系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業(yè)本科以上學歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關系和資源。

　　資金經理工作職責 篇29

　　1、負責執(zhí)行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

　　2、負責公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務預算執(zhí)行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;

　　10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

　　11、審核外報的稅務報表，規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

　　資金經理工作職責 篇30

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動銀企直聯系統投產上線和優(yōu)化管理。

　　5、協助完成部門內其他工作。

　　資金經理工作職責 篇31

　　1、根據公司業(yè)務整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發(fā)談判，并對已有機構定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩(wěn)定的關系。

　　資金經理工作職責 篇32

　　1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計劃;

　　2、完成區(qū)域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統計管理，配合市場營銷部協調有關按揭工作事宜;

　　3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關銀行、基金、信托等各類金融機構的融資工作。

　　資金經理工作職責 篇33

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

　　指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現金需要;

　　關注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

　　實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，

　　完成領導交辦的其它工作。

　　資金經理工作職責 篇34

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調度等運營管理與風險監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關資質管理;

　　4.融資管理;

　　5.內部資金市場/內部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務部門管理;

　　7.完成上級領導交辦的其他事情

　　資金經理工作職責 篇35

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容

　　了解關聯交易，梳理業(yè)務線并參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務成本最低

　　針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務局關系建立和維護;協助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;

　　統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;

　　審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負責協調并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據公司的業(yè)務及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務組開會總結工作情況;

　　領導交辦的其他事項。

　　資金經理工作職責 篇36

　　1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;

　　2. 負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

　　資金經理工作職責 篇37

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務，統一管理并進行考核，完成回款任務;

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。

【資金經理工作職責】相關文章：

資金經理工作職責01-02

資金經理工作職責(15篇)01-02

資金經理工作職責15篇01-02

資金經理工作職責（通用20篇）12-30

資金主管工作職責范圍11-30

IT經理的工作職責02-08

資金主管崗位的職責09-12

資金的崗位職責07-24

超市經理的工作職責07-10