合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容1
1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)的管理和核對;
2、各種基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容2
1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;
3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證抵扣、保管;
5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;
6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;
7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容3
1.負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;
4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：
6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
7.負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容4
1、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)
2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;
3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)與接待工作;
4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;
5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;
6、上級交辦的其他事務(wù)。
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容5
1、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;
2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;
3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;
6、負(fù)責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日報表;
8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會計憑證，
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容6
1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;
2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;
3) 稅控盤的日常維護(hù)管理，開具各項票據(jù);
4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務(wù)資料等檔案的存檔與管理;
6) 分公司員工招聘，日�？记诘仁乱�;
7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);
8) 完成上級安排的其他任務(wù)。
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1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。
3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對賬單、回單打印等相關(guān)工作;
4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;
5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容9
1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務(wù)印件等的日常管理;
2.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;
4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容10
1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;
2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);
3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;
4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;
5.按照制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作;
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容11
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄
2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
3.開具發(fā)票、收據(jù)
4.負(fù)責(zé)編制收款日報表及收款憑證
5.完成上級指派的其他相關(guān)工作
合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容12
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
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