應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)(集錦15篇)
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確；
2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；
3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析，并提出分析建議；
4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致；
5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬；
6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù)；
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來賬賬單的'核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.
2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的'領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費(fèi)用憑證;
6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對期末余額;
5、物流費(fèi)用的審核與登記表;
6、分配的`其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的`催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運(yùn)費(fèi)核算
7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單;
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的`整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2.編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4. 按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場銷售數(shù)據(jù) 的'統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復(fù)印機(jī)、速印機(jī)，購置文印紙張;
3.負(fù)責(zé)文印設(shè)備的.保管、維護(hù)及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬，及時(shí)將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報(bào)表;
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的'支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;
4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時(shí)填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的.會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤
2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;
3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;
4. 及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表
5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化
6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見
7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
—負(fù)責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；
—第三方平臺(tái)收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
—負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷；
—負(fù)責(zé)電商平臺(tái)手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對賬和發(fā)票索��；
—定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表；
—與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作；
—配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;
6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤賬務(wù)處理;
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;
8、完成上級臨時(shí)安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的`合理性，金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
01、每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。
03、每個(gè)月30號(hào)前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個(gè)月將已對賬確認(rèn)的'應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。
05、每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點(diǎn)。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。
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