應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)(通用15篇)
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);
7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬，及時(shí)將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報(bào)表;
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的'支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)3
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷；
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表；
6、負(fù)責(zé)憑證的.整理、裝訂及存檔；
7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)4
—負(fù)責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；
—第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
—負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷；
—負(fù)責(zé)電商平臺手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對賬和發(fā)票索��；
—定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表；
—與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作；
—配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;
3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn)，審核盤盈盤虧表;
3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;
4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;
5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí)，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);
7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款)，跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;
8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;
2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;
3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);
4.合同管理、客戶資料歸檔等;
5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)7
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；
6、獨(dú)立電商平臺全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級臨時(shí)安排的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)8
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核（合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證）；
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔；
3、預(yù)收賬款的核對整理；
4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的.報(bào)表生成及核對分析；
5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作；
6、開展期間現(xiàn)場的財(cái)務(wù)支持工作；
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)9
1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計(jì)憑證；
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析；
3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對；
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作；
5、及時(shí)完成上級安排的.其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應(yīng)收賬款核對;
3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的`跟催與入賬;
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作；
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析；
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作；
4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管；
5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作；
6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時(shí)辦理資金解凍；
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)12
1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作；
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作；
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款；
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作；
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的.財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的.核對與款項(xiàng)的回收，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表，及時(shí)向上級匯報(bào)賬務(wù)情況;
4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準(zhǔn)確回籠;
5、按時(shí)錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);
6、及時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)14
1、客戶回款及訂單審核，編制會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳；
2、對賬資料歸集存檔；制作和維護(hù)客戶信息登記表；收入合同的登記及管理；
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶對帳，查明原因；
4、維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對比分析，以及銷售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分；
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)15
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時(shí)回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費(fèi)核對表》；
6、 負(fù)責(zé)憑證的`打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。
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