應收會計工作職責(匯編15篇)
應收會計工作職責1
1、準確及時的.做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結(jié)算工作。
2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類財務憑證及相關單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務管理制度，規(guī)范財務進銷存管理流程。
應收會計工作職責2
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業(yè)款及時回收；
2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理；
3、及時完成應收賬款的'核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；
6、每月及時準確地對儲值卡相關業(yè)務進行賬務處理；
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關資料；
8、每日核對各門店POS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責3
1、負責公司財務系統(tǒng)，應收財務處理;
2、負責公司應收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應收核算的'真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;
5、出具內(nèi)部與應收相關的管理報表。
應收會計工作職責4
1.根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關的財務工作
應收會計工作職責5
1、負責應收款會計的業(yè)務工作，遵守有關財務規(guī)定和付款程序
2、負責應收賬款、預收賬款的'核算和管理工作
3、負責客戶賬單對賬工作
4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作
5、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作
6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳
8、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負責銷售報表的統(tǒng)計工作
應收會計工作職責6
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來的.準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。
應收會計工作職責7
1、編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；
3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；
4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應收款予以預警；
5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的.問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責8
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責9
1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請單復核
3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票
4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應收賬款余額
5、預計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計
6、妥善保管會計資料
7、領導安排的.其他工作。
應收會計工作職責10
1、負責應收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負責監(jiān)督應收款回款情況并負責催收，對逾期應收賬款進行監(jiān)督、核算、分析
3、負責預收賬款、應收賬款清理工作
4、負責對應收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管
5、按時完成月應收賬款報表編制工作
6、負責辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應收會計工作職責11
1、負責國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導購的工資及提成核算;
3、負責每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;
3、負責審核付款、成本費用審核和預算控制;
4、熟悉公司當期營銷政策;
5、負責經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負責根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;
7、負責創(chuàng)建銷售收款單(預收款)及核實收款通知單(應收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;
8、負責每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應收會計工作職責12
1、負責應收.及預收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的`支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。
應收會計工作職責13
1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;
2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;
4、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
應收會計工作職責14
1、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;
2、負責國外客戶對賬及賬務處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務提成;
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應收賬款分析報告;
8、領導交辦的其他事項。
應收會計工作職責15
1、應收對帳單制作，審核；
2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收；
3、 EAS應收帳務處理；
4、審核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發(fā)票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
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