【精】財務(wù)出納工作職責(zé)

財務(wù)出納工作職責(zé)1

　　1、負責(zé)核對車間成本業(yè)務(wù)單據(jù)，進行成本核算、費用管理、成本分析，核算各主要工序材料耗用率和產(chǎn)品單位成本，并定期編制成本分析報表，提出改進生產(chǎn)制造成本管理措施;

　　2、檢查核對工廠的工單的.材料耗用、費用統(tǒng)計、工時統(tǒng)計，并進行成本分攤/核算，對于有問題的工單及時和生產(chǎn)部門進行溝通處理;

　　3、固定資產(chǎn)及長/短期待攤費用進行登記及管理，并在月末計提折舊、攤銷等相關(guān)帳務(wù)處理;

　　4、審核公司ERP數(shù)據(jù)，確保ERP數(shù)據(jù)的準確;

　　5、審核采購訂單，審核采購付款申請單及進項發(fā)票收集并交稅務(wù)會計;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)2

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運用ERP財務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務(wù)性工作

財務(wù)出納工作職責(zé)3

　　1、及時準確的進行賬務(wù)處理，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證，獨立完成全盤賬;

　　2、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的'需要，編制成本報表、資金流動報表等各項報表，定期與銀行對賬;

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;規(guī)劃公司的稅收減免政策，辦理相關(guān)的手續(xù);

　　4、加強財務(wù)監(jiān)管，認真履行財務(wù)支付審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支的正常供給。

　　5、不斷健全公司財務(wù)管理、會計核算等有關(guān)制度，履行現(xiàn)行各項財務(wù)制度的基礎(chǔ).上，逐步完成公司的財務(wù)制度和管理。

　　6、善于發(fā)現(xiàn)問題，對不合理的地方提出合理化建議、提供財務(wù)分析;

　　7、按照公司領(lǐng)導(dǎo)下達的目標(biāo)、任務(wù)和具體工作要求，主動完成財務(wù)一系列工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)4

　　1)負責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理公司的財務(wù)工作，

　　2)負責(zé)所屬管理的'會計、出納按時、按規(guī)定、按要求記賬收款，

　　3)負責(zé)監(jiān)督公司的各項財務(wù)經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，

　　4)負責(zé)按時編制財務(wù)月、季、年度財務(wù)報表，必須做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時，

　　5)負責(zé)對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等財務(wù)資料進行定期收集、核查并存檔，

　　6)負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作及零時交辦的各項工作任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)5

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的.原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)6

　　1、負責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;

　　2、負責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費，及時進行帳務(wù)處理;

　　3、負責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;

　　5、負責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

　　6、負責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;

　　7、負責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)7

　　職責(zé)：

　　1、建立財務(wù)預(yù)算體系；

　　2、擬定公司年度預(yù)算管理辦法，制定和完善內(nèi)部預(yù)算管理制度和流程，監(jiān)督及保證公司財務(wù)體系的運作；

　　3、參與公司的預(yù)算的預(yù)測和分配，就實際費用及預(yù)算提供各種分析報告以整合各種資源，幫助公司或者部門進行有效決策；

　　4、掌握月度、季度的預(yù)算執(zhí)行動態(tài)，進行月度、季度預(yù)算執(zhí)行情況分析；

　　5、定期撰寫財務(wù)報告、報表，做出預(yù)算分析、效益分析。

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷；優(yōu)先，有小孩優(yōu)先；

　　2、財務(wù)分析或預(yù)算崗位5-7年以上工作經(jīng)驗以及3年以上相關(guān)管理類崗位工作經(jīng)驗；

　　3、了解國內(nèi)會計準則及相關(guān)的'財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)和政策等；

　　4、具備利用系統(tǒng)進行預(yù)算管控的能力，善于分析、思考和解決問題；

　　5、具備較強的決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行。

財務(wù)出納工作職責(zé)8

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編制成本分析報表;

　　2、外購件出入庫管理;

　　3、進行有關(guān)成本管理工作，主要做好收集項目有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進行項目有關(guān)盈虧預(yù)測。

　　4、負責(zé)項目核算單元成本的匯總、決算工作;

　　5、評估項目成本方案，及時改進成本核算方法和管理制度;

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他與財務(wù)相關(guān)工作內(nèi)容。

財務(wù)出納工作職責(zé)9

　　1、日常賬務(wù)處理、報稅;

　　2、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用;

　　4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;

　　5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　6、完成上級指派的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)10

　　1、日常財務(wù)核算工作;

　　2、編制財務(wù)報告及經(jīng)營分析報告;

　　3、納稅申報及其他涉稅工作;

　　4、審核各項費用報銷及工程款支出;

　　5、編制資金計劃及管控資金使用情況;

　　6、負責(zé)成本管控及相關(guān)合同臺賬數(shù)據(jù)維護更新;

　　7、參與財務(wù)制度、內(nèi)控制度及相關(guān)制度的制定;

　　8、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)管理、融資、對外聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部管理工作;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)11

　　職責(zé)：

　　1.審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

　　2.根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　3.審核各項目部編制的內(nèi)部核算報表，編制公司財務(wù)報表和匯總項目內(nèi)部核算報表;

　　4、編寫公司財務(wù)分析報告;

　　5.審核公司各部門、各項目部報送的'資金計劃;

　　6.審核公司各項經(jīng)濟合同，合同臺賬的建立與實時更新;

　　7.及時做好會計憑證、賬冊、報表等資料的收集、整理、裝訂歸檔等工作;

　　8.維護公司會計核算系統(tǒng)(包括：科目設(shè)置、輔助核算信息的審核錄入);

　　9.定期對公司備用金借款和零星采購借款進行清理;

　　10.定期與各往來單位對賬。

　　任職要求：

　　1、品行端正、工作負責(zé)、執(zhí)行力強、能吃苦耐勞;

　　2、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)，全日制大專及以上學(xué)歷，初級以上會計職稱(中級會計職稱優(yōu)先);

　　3、熟悉稅法相關(guān)知識，有增值稅實操工作經(jīng)歷;

　　4、具有良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力;

財務(wù)出納工作職責(zé)12

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的`到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷；

　　5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表；

　　6、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔；

　　7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)13

　　A、負責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

　　B、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的`核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)14

　　日常資金收付;

　　資金類各項報表編制;

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

　　負責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的.辦理;

　　妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

　　領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

財務(wù)出納工作職責(zé)15

　　1、開具銷售發(fā)票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件，生成銷售憑證;

　　3、負責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售的信用保險投保，負責(zé)信保的`信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證;每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應(yīng)付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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