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出納人員的工作職責(zé)15篇

出納人員的工作職責(zé)1

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；

出納人員的工作職責(zé)15篇

　　2、按財(cái)務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記；

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時(shí)性工作。

出納人員的'工作職責(zé)2

　　1、對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、要有初級會(huì)計(jì)證以上專業(yè)證書；

　　4、對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜；

　　6、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷；

　　7、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的`簽發(fā)；

　　8、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表；

　　9、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；

　　10、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理；

　　11、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等；

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員的工作職責(zé)3

　　1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作；

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的'維護(hù)及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作；

　　5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。

出納人員的工作職責(zé)4

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；

　　2、制造費(fèi)用分?jǐn)�、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；

　　3、計(jì)算產(chǎn)品成成本；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡易；

　　6、監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納人員的工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報(bào)銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作；

　　2、定時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項(xiàng)的正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；

　　4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放；

　　5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他任務(wù)。

出納人員的工作職責(zé)6

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

出納人員的工作職責(zé)7

　　一、幼兒園組長工作職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財(cái)產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　�。ǘ┘皶r(shí)貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)決定，并定期匯報(bào)本組工作；組織好本組組會(huì)，研究改進(jìn)本組工作。

　�。ㄈ┌才沤處熁ハ嘤^摩教學(xué)活動(dòng)，組織幫助教師研究改進(jìn)教育教學(xué)工作（教研組長）。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)檢查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究改進(jìn)（后勤組長）。

　　（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

　　（二）圖書室實(shí)施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

　　二、會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)

　　嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，遵守國家規(guī)定的會(huì)計(jì)職責(zé)和權(quán)限，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認(rèn)真細(xì)心，嚴(yán)防差錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：

　�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會(huì)賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)嚴(yán)格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費(fèi)工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費(fèi)用，收入費(fèi)用及時(shí)繳存財(cái)政專戶，切實(shí)做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費(fèi)用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)做好幼兒保育教育費(fèi)、伙食費(fèi)用的結(jié)算清退工作。

　　4、按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放好工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助和勞保用品。

　�。�1）做好學(xué)期和年度財(cái)務(wù)結(jié)算和預(yù)算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計(jì)劃好伙食費(fèi)用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。

　�。�3）配合人事做好國家規(guī)定的`為教職工辦理社會(huì)保險(xiǎn)（包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等）。

　�。ǘ┢渌聞�(wù)工作

　　1、訂購、發(fā)放報(bào)刊雜志。

　　2、協(xié)助總務(wù)做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。

　　三、保安人員工作職責(zé)

　�。ㄒ唬淞⒁磺袨楹⒆�、為教育服務(wù)思想，遵紀(jì)守法，按照園內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。

　　（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動(dòng)作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開、關(guān)園門，嚴(yán)防幼兒走失，嚴(yán)禁閑雜人員入園。

　　（三）對待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進(jìn)入園內(nèi)。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報(bào)刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護(hù)工作，嚴(yán)禁各種車輛進(jìn)入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時(shí)報(bào)告。

　　四、其他后勤人員職責(zé)

　　（一）樹立一切為教育服務(wù)的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。

　�。ǘ┳杂X做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　�。ㄈ┳袷芈殬I(yè)道德，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，儀表端莊大方。

　�。ㄋ模┱J(rèn)真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。

　�。┍９芎帽緧徫坏囊磺形锲�。

出納人員的工作職責(zé)8

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的'日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

　　7、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

　　8、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

出納人員的工作職責(zé)9

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

　　二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費(fèi)、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的'對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會(huì)計(jì)結(jié)帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會(huì)議的監(jiān)督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財(cái)務(wù)責(zé)任人的作用。對財(cái)會(huì)人員實(shí)行必要的監(jiān)督，堅(jiān)持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項(xiàng)支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財(cái)會(huì)人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會(huì)計(jì)和出納會(huì)計(jì)各一名，制定了財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到亮證收費(fèi)，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補(bǔ)”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書雜費(fèi)，每學(xué)期都達(dá)2萬元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時(shí)，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀(jì)事件。

出納人員的工作職責(zé)10

　　1負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納人員的工作職責(zé)11

　　1、完成現(xiàn)金、銀行存款收付；

　　2、完成公司財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù)；

　　3、完成各種稅金統(tǒng)計(jì)及申報(bào)業(yè)務(wù)；

　　4、完成票據(jù)的管理；

　　5、完成員工工資的發(fā)放；

　　6、收付匯相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、完成記賬、付賬、報(bào)賬工作；

　　8、完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管；

　　9、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　10、制作銷售臺(tái)賬；

　　11、及時(shí)催收各種借款，督促各部門及時(shí)清理往來款項(xiàng)，對過期未報(bào)賬的`借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員的工作職責(zé)12

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。

　　1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的'月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊工作。對經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。

　　6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。