公司會計(jì)工作職責(zé)18篇
公司會計(jì)工作職責(zé)1
一、出納人員崗位責(zé)任制
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的'簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)。
10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
二.會計(jì)員的崗位責(zé)任制
1.按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。
2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。
3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。
5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。
8.對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)主管經(jīng)理。
公司會計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，包括審核成本費(fèi)用單據(jù)、編制記賬憑證、出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理全流程，包括發(fā)票管理、納稅申報(bào)。
3、每月整理憑證、財(cái)務(wù)憑證資料歸檔。
4、完成上級經(jīng)理下達(dá)的其他工作任務(wù)。
公司會計(jì)工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)帳目管理及財(cái)稅工作。
2、負(fù)責(zé)保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。
3、及時清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司會計(jì)工作職責(zé)4
1、按照公司財(cái)務(wù)制度和核算管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，處理及時;
2、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的`帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報(bào)損、折舊管理;
4、協(xié)助財(cái)務(wù)主管編制財(cái)務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的裝訂、歸檔;
5、每月按時報(bào)稅，銜接稅務(wù)等職能部門的文書工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
公司會計(jì)工作職責(zé)5
1、工程成本費(fèi)用流程審核
2、建立合同臺賬,登記工程合同、發(fā)票、付款、扣款等信息。
3、工程結(jié)算單位已付款項(xiàng)核對,日常供應(yīng)商往來賬目核對。
4、進(jìn)行公司施工項(xiàng)目的人工、材料、機(jī)械費(fèi)用等的核算;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行成本歸集、分配;
6、處理與建筑項(xiàng)目有關(guān)的.稅務(wù)核算及納稅申報(bào)工作;
7、配合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
公司會計(jì)工作職責(zé)6
1.月末負(fù)責(zé)協(xié)助總部完成月結(jié)工作，根據(jù)月結(jié)時間進(jìn)度要求處理完畢相關(guān)節(jié)點(diǎn)工作。
2.負(fù)責(zé)費(fèi)控系統(tǒng)單據(jù)的會計(jì)審核，確保費(fèi)用系統(tǒng)中單據(jù)的會計(jì)科目核算無誤。
3.內(nèi)勤人員的月度工資計(jì)提、實(shí)提、發(fā)放審核，確保薪酬核算的準(zhǔn)確性。
4.約定及時攤銷房屋租金及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，上報(bào)ADI至總公司導(dǎo)入。
5.內(nèi)勤人員工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及企業(yè)年金的.計(jì)提及上劃。
6.原始會計(jì)憑證整理，確保附件齊全并及時提至檔案管理崗進(jìn)行裝訂。
7.領(lǐng)導(dǎo)的其他工作安排
公司會計(jì)工作職責(zé)7
負(fù)責(zé)編制記賬憑證并輸入財(cái)務(wù)系統(tǒng);
編制每日資金報(bào)表,每周資金預(yù)算表提交財(cái)務(wù)經(jīng)理;
負(fù)責(zé)支付已審核完畢的各類付款,包括現(xiàn)金支付、轉(zhuǎn)賬支付;
負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù);
負(fù)責(zé)復(fù)核預(yù)售合同，辦理各類銷售款項(xiàng)的收取;
負(fù)責(zé)各類銷售退款手續(xù)的辦理;
各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的`編制;
負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)的信息錄入與管理。
公司會計(jì)工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理，審核各種原始憑證，制作記賬憑證，保證各類憑證真實(shí)性，合法性，及時性、準(zhǔn)確性。
2、每月按賬務(wù)記錄出具財(cái)務(wù)報(bào)表并完成集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)報(bào)表附注及關(guān)聯(lián)交易對賬等。
3、及時完成每月稅務(wù)申報(bào)，按期繳納各種稅款。
3、負(fù)責(zé)公司往來賬目核對工作，每月出具應(yīng)收報(bào)表，并及時督促業(yè)務(wù)部。
4、負(fù)責(zé)公司會計(jì)資料檔案的裝訂和管理。
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司會計(jì)工作職責(zé)9
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動資金定額，實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。
二、固定資產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
5、參與固定資產(chǎn)的.清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。
三、材料核算
1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。
2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃。
3、審計(jì)材料采購用款計(jì)劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細(xì)登記賬，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點(diǎn)，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理。
四、工資核算
1、按計(jì)劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計(jì)算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎金。
3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃。
2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍，掌握成本費(fèi)用開支情況，登記成本費(fèi)用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)。
3、考核、分析成本費(fèi)用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降低成本費(fèi)用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計(jì)劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。
2、做好利潤明細(xì)核算，正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)確計(jì)算利潤，按制度計(jì)算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報(bào)表上報(bào)。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計(jì)算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結(jié)算
1、加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)。
2、按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的，應(yīng)正確計(jì)息，一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收，年終時應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié)。
八、專項(xiàng)資金核算
1、擬訂專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)行歸口管理。
2、對專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算。
3、按時編制專項(xiàng)獎金報(bào)表。
九、總賬報(bào)表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會計(jì)報(bào)表，管理會計(jì)憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
2、編寫財(cái)務(wù)情況說明書。
3、進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。
公司會計(jì)工作職責(zé)10
1.會計(jì)核算工作，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制及時準(zhǔn)確列支成本、確認(rèn)收入。
2.負(fù)責(zé)收入管理，對公司的經(jīng)營收入進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;協(xié)助業(yè)務(wù)部門完成應(yīng)收賬款的核對及回收。
3.審核公司日常票據(jù)和財(cái)務(wù)支出的'合理性，監(jiān)督各部門的成本、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況;積極配合各項(xiàng)業(yè)務(wù)，發(fā)揮監(jiān)督職能，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4.負(fù)責(zé)工程資產(chǎn)管理，定期對公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)。
5.協(xié)助稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查工作，及時準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料。
公司會計(jì)工作職責(zé)11
1.按照《會計(jì)準(zhǔn)則-收入》分類，確認(rèn)銷售商品收入，提供勞務(wù)和他人使用本企業(yè)資產(chǎn)收入等。
2.分類匯總各類收入的憑證、核簽、編造、檔案整理，保管事項(xiàng)。
3.根據(jù)工作期間會計(jì)資料對各類收入進(jìn)行。
4.各種收入在預(yù)測計(jì)劃掌控與執(zhí)行。
財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)
1.根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2.參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的.執(zhí)行情況。
3.在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
4.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報(bào)表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
7.負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8.負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。
9.及時做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。
10.主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
11.協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
公司會計(jì)工作職責(zé)12
1.熟悉一般納稅人開票等相關(guān)流程，熟悉辦理銀行、工商、稅務(wù)業(yè)務(wù)，維護(hù)和協(xié)調(diào)好公司與工商、稅務(wù)的良好關(guān)系，維護(hù)公司利益;
2.審核原始憑證的合理、合法性，負(fù)責(zé)費(fèi)用類等憑證及全套報(bào)表的'編制，及時準(zhǔn)確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)總賬工作，按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項(xiàng)會計(jì)核算工作，按時編報(bào)各類財(cái)會報(bào)表，保證及時、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
公司會計(jì)工作職責(zé)13
1. 根據(jù)經(jīng)營需要，按資金管理規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，辦理銀行資金結(jié)算，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行。
2. 負(fù)責(zé)核對營業(yè)收入并登記賬表，確保每筆營業(yè)收入準(zhǔn)確到賬。
3. 依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證準(zhǔn)確、及時辦理各項(xiàng)借支報(bào)銷事務(wù)。
4. 與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行日記賬的發(fā)生額及余額，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。
5. 規(guī)范使用相關(guān)票據(jù)和收據(jù)，并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
6. 負(fù)責(zé)學(xué)校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。
7. 負(fù)責(zé)學(xué)校教材、器材出入庫的'管理，核對物資領(lǐng)用情況，不定期進(jìn)行盤點(diǎn)做到賬實(shí)相符。
8.每月末負(fù)責(zé)編制《教材庫存表》《物資統(tǒng)計(jì)表》等庫存報(bào)表及資金報(bào)表給財(cái)務(wù)經(jīng)理。
9.完成上級分配的其他工作。
公司會計(jì)工作職責(zé)14
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)，刻苦鉆研財(cái)務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)，通過會計(jì)工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟(jì)活動，管好各項(xiàng)資金，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、按照國家財(cái)稅法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。
3、根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確、及時、完整地填制會計(jì)憑證，使用會計(jì)科目準(zhǔn)確，反映內(nèi)容真實(shí)、清楚，數(shù)字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報(bào)銷的各類票據(jù)是否有效，編制會計(jì)憑證時，做到記帳清楚、算帳準(zhǔn)確、報(bào)帳手續(xù)完備。
5、實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。對不真實(shí)、不合法的.原始憑證，不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充。
6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計(jì)提基金、費(fèi)用正確，各明細(xì)帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準(zhǔn)確及時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費(fèi)用開支情況。
7、按月編制會計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等)，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)總公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)備案決策。
8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，及時查明原因，立即向總公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
9、編制資金、成本費(fèi)用、管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算。制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng)。
10、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助總公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項(xiàng)目部財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)印鑒、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。
13、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
公司會計(jì)工作職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)日常會計(jì)處理工作即審核財(cái)務(wù)原始憑證;填制會計(jì)憑證;登記相關(guān)賬簿;進(jìn)行成本核算;結(jié)轉(zhuǎn)損益;
2.定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，及時調(diào)整糾正錯誤;編制會計(jì)報(bào)表并作出財(cái)務(wù)分析等;及時匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)所需的報(bào)表數(shù)據(jù)等，處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)工作
3.配合材料庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并對結(jié)果進(jìn)行處理填寫記賬憑證、對賬、結(jié)賬等
4.負(fù)責(zé)銀行、財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
5.發(fā)票購買、保管等相應(yīng)工作并在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;
6.發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認(rèn)發(fā)票的回收;
7.定期核對往來賬，確保金額準(zhǔn)確;配合相關(guān)人員對應(yīng)收款催收等相關(guān)事宜;
8.月末、季末、年末，合理準(zhǔn)確核算公司當(dāng)期申報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、營業(yè)稅及附加、所得稅、印花稅等各項(xiàng)稅款，并配合財(cái)務(wù)公司及時納繳交稅款;
9.檔案管理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、歸檔及公司證件、財(cái)務(wù)印章、收回票據(jù)等進(jìn)行保管并規(guī)范的使用證件、印章等。
10.負(fù)責(zé)公司基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育項(xiàng)目的.管理以及相關(guān)規(guī)定的擬定與執(zhí)行，及時準(zhǔn)確核算公司當(dāng)期社保申報(bào)金額并配合財(cái)務(wù)公司及時繳納。
11.執(zhí)行工資考勤計(jì)劃，負(fù)責(zé)工資核算，及時提供工資數(shù)據(jù)，按時發(fā)放工資獎金提成等
12.個稅申報(bào)及配合匯算清繳等
13.上報(bào)統(tǒng)計(jì)局所需數(shù)據(jù)等。
14.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)任務(wù)。
公司會計(jì)工作職責(zé)16
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的.清理工作，對各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時編制和報(bào)送報(bào)表。
公司會計(jì)工作職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)本單位的會計(jì)工作，做好企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。
2、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會計(jì)制度。
3、對各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核和線上流程審批，并進(jìn)行分類匯總。
4、負(fù)責(zé)登記分公司的明細(xì)分帳和總分類帳，按部門正確核算成本、費(fèi)用，做到記帳準(zhǔn)確、單據(jù)完整、手續(xù)完備。
5、及時、準(zhǔn)確、清晰編制和上報(bào)各類費(fèi)用會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)表，做到帳表相符。
6、負(fù)責(zé)組織清倉核資，對存貨、采購進(jìn)行審核，辦理固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)盤盈盤虧、報(bào)廢的報(bào)批等會計(jì)手續(xù)。
7、按會計(jì)檔案管理要求，裝訂會計(jì)憑證，保管好會計(jì)帳冊和各類報(bào)表。
8、每月對出納的銀行對帳單進(jìn)行核對，做到帳帳、帳實(shí)相符。
公司會計(jì)工作職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收入點(diǎn)交、成本費(fèi)用核算、材料盤點(diǎn)等工作;
2、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算及稅務(wù)申報(bào)工作;
3、每月對子公司、項(xiàng)目部賬務(wù)內(nèi)審，出具書面審計(jì)報(bào)告，提出合理的改進(jìn)建議;
4、對成本費(fèi)用、往來賬款的管控，執(zhí)行預(yù)算、決算，提出合理的稅收籌劃建議;
5、對子公司和項(xiàng)目部會計(jì)、出納作事務(wù)性指導(dǎo);
6、審核原始憑證合法性、真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性，審核過程的有效性;
7、編制記賬憑證、會計(jì)賬冊等具體財(cái)務(wù)核算工作，編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表并按時報(bào)送;
8、建立合同臺賬，定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的.問題;
9、審核工程進(jìn)度款、決算款，確保項(xiàng)目資金及時支付;
10、按時核對內(nèi)部單位往來、各總分包單位往來
11、會計(jì)檔案的收集、匯編、歸檔;
12、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作.
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