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出納人員工作職責(zé)(集錦15篇)

出納人員工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)決算和成本控制工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目費(fèi)用的有效控制；

出納人員工作職責(zé)(集錦15篇)

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)、動(dòng)態(tài)、結(jié)算等成本的'輸出、監(jiān)管、能對(duì)成本狀使用況作出有效預(yù)警，定期反饋?lái)?xiàng)目成本執(zhí)行及控制檢查情況。

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本復(fù)盤(pán)、成本統(tǒng)計(jì)、成本分析工作，并形成成本分析報(bào)告、體現(xiàn)成本控制的成果；

　　4、負(fù)責(zé)成本測(cè)算、成本評(píng)估、形成成本標(biāo)準(zhǔn)輸出；

　　5、負(fù)責(zé)審核設(shè)備材料采購(gòu)款項(xiàng)、施工單位的工程款、設(shè)計(jì)變更、簽證、竣工結(jié)算等，提出審核意見(jiàn)，并提出降低成本的具體建議和措施；

　　6、組織項(xiàng)目資金計(jì)劃編制，審核項(xiàng)目資金使用；

　　7、負(fù)責(zé)成本管理流程體系的維護(hù)、相應(yīng)管理制度的制定及修改；

　　8、完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)，協(xié)助其他部門(mén)的相關(guān)工作。

出納人員工作職責(zé)2

　　一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

　　三、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)3

　　1、辦理現(xiàn)金收付和各類(lèi)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

　　4、及時(shí)做好銀行對(duì)賬工作；

　　5、填制現(xiàn)金銀行收付款憑證；

　　6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；

　　7、開(kāi)銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來(lái)票證，嚴(yán)格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單做到及時(shí)、準(zhǔn)確不積壓等，嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴(yán)明;

　　4、每月收集和編制財(cái)務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報(bào)表，保證各項(xiàng)報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請(qǐng)，發(fā)票開(kāi)具、收回、勾選、上傳、對(duì)賬等工作，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、反饋;

　　6、定期召開(kāi)和分析財(cái)務(wù)狀況，反饋存在問(wèn)題，分析提出風(fēng)險(xiǎn)度及有效方法，其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

出納人員工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司及下屬公司日常賬務(wù)處理工作，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度，及執(zhí)行情況;

　　2、負(fù)責(zé)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的'編制，保證財(cái)務(wù)信息的正確性;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等其他會(huì)計(jì)科目的管理和核算;

　　4、負(fù)責(zé)完成公司各項(xiàng)稅務(wù)工作;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其它各部門(mén)的財(cái)務(wù)相關(guān)事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦或臨時(shí)委派的其他工作。

出納人員工作職責(zé)6

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的`溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納人員工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算：全面主持財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)制定財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告。

　　2、主持內(nèi)部控制：優(yōu)化財(cái)務(wù)管理制度和流程，構(gòu)建內(nèi)部控制體系和內(nèi)部審計(jì)考核。提出整改措施，包括但不限于以財(cái)務(wù)管理為核心的內(nèi)控設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)控制、實(shí)物控制、人員控制。

　　3、負(fù)責(zé)資金管理：主持對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，保證公司資本結(jié)構(gòu)和科學(xué)的現(xiàn)金流管理。

　　4、主持全面預(yù)算：建立以過(guò)程控制為核心的預(yù)算系統(tǒng)，健全監(jiān)控機(jī)制，預(yù)算跟蹤。

　　5、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃：合理避稅，樹(shù)立全局的節(jié)稅理念，并將其運(yùn)用到各個(gè)經(jīng)營(yíng)階段和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

　　6、財(cái)務(wù)分析決策：參與公司重大經(jīng)營(yíng)分析和決策，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

　　7、財(cái)務(wù)ERP建設(shè)：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化，財(cái)務(wù)ERP的執(zhí)行監(jiān)控工作。

　　8、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)：對(duì)部門(mén)人員工作的`管理與考核。

　　9、財(cái)務(wù)外聯(lián)工作：協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、審計(jì)等與財(cái)務(wù)相關(guān)的外聯(lián)部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益；跟進(jìn)財(cái)政補(bǔ)貼。

　　10、完成總經(jīng)理臨時(shí)交待的工作任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)8

　　1、對(duì)公司忠誠(chéng)，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、要有初級(jí)會(huì)計(jì)證以上專(zhuān)業(yè)證書(shū)；

　　4、對(duì)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜；

　　6、負(fù)責(zé)公司員工的.各項(xiàng)日常報(bào)銷(xiāo)；

　　7、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；

　　8、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表；

　　9、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；

　　10、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理；

　　11、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等；

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)9

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的'填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;

　　5.根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)整理銷(xiāo)售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

出納人員工作職責(zé)10

　　1、能熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

　　2、能夠簡(jiǎn)單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會(huì)記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證；

　　3、熟悉倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識(shí)。

　　4、能力強(qiáng)，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；

　　6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；

　　7、能適應(yīng)團(tuán)隊(duì)出差做賬

出納人員工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的`對(duì)賬、催收，按照公司要求每周出具應(yīng)收?qǐng)?bào)表;

　　2、按照公司會(huì)計(jì)制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料;

　　4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制各類(lèi)報(bào)表，管理各類(lèi)財(cái)務(wù)文件;

　　5、根據(jù)公司開(kāi)票制度，準(zhǔn)確無(wú)誤的開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

出納人員工作職責(zé)12

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

　　3、銀行對(duì)帳，收付處理，制作記帳憑證，單據(jù)審核、開(kāi)具與保管；

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納人員工作職責(zé)13

　　1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的'造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。

　　6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。