應(yīng)收會計工作職責(zé)【通用15篇】
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的.各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、負責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核；
2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔；
3、負責(zé)賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表；
4、每月憑證錄入；
5、進銷存?zhèn)}庫的.管理；
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、根據(jù)銷售對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。
3、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的`考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表，同供應(yīng)商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的.其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
A、負責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;
B、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
C、嚴(yán)格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的.審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。
D、負責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
E、負責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。
F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬；
4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的`催收；
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算；
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表；
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的`提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表；
2、負責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性；
3、負責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作；
4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作；
5、負責(zé)相應(yīng)會計憑證的'記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整；
6、負責(zé)與客戶的往來對賬工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性；
4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的`其他事宜。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的.整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1.負責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認;
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的.分析報告，并及時上報財務(wù)負責(zé)人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1、負責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;
3、負責(zé)延保收入確認和分?jǐn)�，未實現(xiàn)融資收益確認和分?jǐn)?
4、負責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準(zhǔn)確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1、 負責(zé)與客戶對賬；
2、 負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；
3、 負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用；
4、 負責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；
5、 負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；
6、 負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；
7、 負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對；
8、 負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；
9、 負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票；
10、 負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬；
11、負責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、 負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負責(zé)采購合同檔案管理;
8、負責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;
9、協(xié)助負責(zé)關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項。
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