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出納工作職責(zé)

時(shí)間:2023-10-14 15:31:44 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)(熱)

出納工作職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

出納工作職責(zé)(熱)

  2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;

  3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的`開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

  4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作職責(zé)2

  1、按規(guī)定每日做銀行賬

  2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

  3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理

  4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員

  6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

  7、店鋪每月盤點(diǎn)

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)3

  受財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督,向財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  按已審批的借款單、報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

  每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬交收費(fèi)員核銷應(yīng)收款,向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金收付日?qǐng)?bào)。

  負(fù)責(zé)退回用戶的`各類押金工作;協(xié)助管理費(fèi)用的收繳、催繳工作。

  負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤、送盤、回盤等工作。

  保管好支票和現(xiàn)金,當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

  根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況,編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳,款項(xiàng)日清月結(jié),賬款相符

  按期與銀行對(duì)帳,按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)關(guān)注及處理未達(dá)帳項(xiàng)。

  負(fù)責(zé)收到各種文件、資料并進(jìn)行登記,發(fā)出的文件、資料及時(shí)送至相關(guān)部門。

  負(fù)責(zé)部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。

出納工作職責(zé)4

  1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

  3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的`深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

  4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞

  5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

  6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納工作職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對(duì)賬單;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;

出納工作職責(zé)6

  1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款;

  2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)金日清日結(jié);

  3、根據(jù)回款審核銷售出庫單;

  4、負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)與對(duì)賬;

  5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證;

  6、核對(duì)企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì),解決未達(dá)賬;

  7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項(xiàng)任務(wù)。

出納工作職責(zé)7

  1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷,編制相關(guān)的`費(fèi)用報(bào)表;

  2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

  3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào),銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

  4、日常發(fā)票的開具及管理,每月的納稅申報(bào);

  5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)8

  1.按照公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

  2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報(bào)表,提高資金有效利用;

  3.負(fù)責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計(jì)等部門的相關(guān)申報(bào)工作;

  4.按照公司制度和核算規(guī)則負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的'審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

  5.其他臨時(shí)交辦的工作;

出納工作職責(zé)9

  1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

  2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

  3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì);

  5、負(fù)責(zé)核算工資,編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;

  6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

  7、協(xié)助倉庫、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對(duì)賬,防止壞賬損失。

出納工作職責(zé)10

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,作好分公司工程款的`收款及上繳工作,負(fù)責(zé)分公司營業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào),及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

  2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

  3、按規(guī)定報(bào)銷分公司零星開支費(fèi)用。

  4、制現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

  5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納工作職責(zé)11

  工作職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)幼兒園收、退托費(fèi)、工資發(fā)放等日常現(xiàn)金收付;

  2.嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園財(cái)務(wù)管理制度,辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

  3.各類票據(jù)的開具和保管;

  4.按期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、勾對(duì)銀行賬目、保證賬款相符;

  5.及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送資金日?qǐng)?bào)及相關(guān)報(bào)表;

  6.負(fù)責(zé)辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃?xì)赓M(fèi)、幼兒園年檢等領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng);

  7.協(xié)助集團(tuán)人力資源部完成月末結(jié)賬報(bào)稅和社保辦理等工作;

  8.員工個(gè)人所得稅申報(bào)由人力資源部完成,需要幼兒園財(cái)務(wù)向銀行繳款,對(duì)于與繳款無關(guān)的納稅申報(bào)明細(xì),幼兒園財(cái)務(wù)無權(quán)查看。

  任職資格:

  1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟練使用辦公軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件;

  3.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng)、良好的`職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

  4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、獨(dú)立工作能力;

  5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

出納工作職責(zé)12

  職責(zé):

  1、反饋利潤表核對(duì)情況

  2、負(fù)責(zé)核對(duì)分部現(xiàn)金盤點(diǎn)

  3、確?偛考捌渌植客鶃頂(shù)據(jù)正確性

  4、對(duì)應(yīng)收賬款回收率分析,并進(jìn)行預(yù)警,及時(shí)提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

  5、負(fù)責(zé)對(duì)分部單據(jù)的管理

  6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

  崗位要求:

  1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷,年齡16-30歲。

  2.溝通能力強(qiáng),細(xì)心、有責(zé)任心。

  3.認(rèn)同企業(yè)文化及發(fā)展方向,愿意從基層開始。

  4.優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先。

出納工作職責(zé)13

  1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作;

  2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等,固定資產(chǎn)的管理,辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;

  3、員工社保、公積金辦理繳納;

  4、來訪的登記、接待,公司快遞、信件的'收發(fā),員工考勤,辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;

  5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)

  6、協(xié)助上級(jí)完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。

出納工作職責(zé)14

  1.負(fù)責(zé)公司日?铐(xiàng)收支管理及核對(duì);

  2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);

  3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4.負(fù)責(zé)日常出納工作,管理銀行往來賬;

  5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);

  6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的.外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

出納工作職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結(jié),與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬,賬款相符;

  2、日常費(fèi)用等審核支付,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;

  3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單;

  4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的.工作,檢查網(wǎng)銀使用情況,防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

  5、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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