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出納工作職責(zé)

時間:2023-10-29 16:33:51 工作職責(zé) 我要投稿

[精]出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款;

[精]出納工作職責(zé)

  2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、收費(fèi)的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額;

  5、保管、開具增值稅發(fā)票;

  6、每月工資按時發(fā)放及報銷;

  7、公司合同管理,臺賬建立;

  8、公司證照保管、使用;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)2

  1、堅持原則,遵守財經(jīng)紀(jì)律。

  2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù),鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

  3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付,手續(xù)清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

  4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的.現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作,負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證,對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為,要堅持原則,堅決抵制。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,及時結(jié)帳,大量現(xiàn)金要及時繳存銀行,對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

  6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。

  7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金,現(xiàn)金收入與支出要及時入帳,帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

  8、與會計相互配合,互相監(jiān)督,各負(fù)其責(zé),共同為學(xué)校理好財。

出納工作職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的.辦理(開戶、銷戶等),與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系,保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

  2、負(fù)責(zé)每日資金收付和核對,編制資金周報,如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

  3、負(fù)責(zé)月度資金計劃、調(diào)整,合理均衡資金額度;

  4、對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

  5、完成主管分配的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)4

  1、按規(guī)定每日做銀行賬

  2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

  3、負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理

  4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

  5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員

  6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

  7、店鋪每月盤點

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項

出納工作職責(zé)5

  1、根據(jù)審批后的'單據(jù)辦理收付款;

  2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷,現(xiàn)金日清日結(jié);

  3、根據(jù)回款審核銷售出庫單;

  4、負(fù)責(zé)存貨盤點與對賬;

  5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證;

  6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì),解決未達(dá)賬;

  7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

出納工作職責(zé)6

  1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;

  3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的.催促、出納基礎(chǔ)工作;

  4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);

  5、每月報稅、開票情況和總部交接;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)7

  一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),公司出納工作職責(zé)。

  二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

  四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

  五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

  六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

  七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

  八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的'安全性。

  十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。百度搜索的 強(qiáng)調(diào)一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬 哈哈

出納工作職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作,跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度,辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

  2、及時登記收款日記賬,協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的'每日、每月單據(jù),定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;

  3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作,能獨立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開票工作。

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài),以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計算方式。及時無誤對各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計和核對對賬。

出納工作職責(zé)9

  1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟練網(wǎng)銀操作,嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管;

  3、處理銀行有關(guān)事宜;

  4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

  5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計;

  6、每月保理收入開票統(tǒng)計;

  7、按時完成上級交辦的.其他工作。

出納工作職責(zé)10

  1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

  2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

  3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)。

  4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

  5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的.收繳工作,收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

  6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

  7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

出納工作職責(zé)11

  職責(zé)一:幼兒園出納工作職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

  二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款一致。

  三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務(wù)制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。

  四、按時、按規(guī)定向會計報賬,正確地計算收入、支出。

  五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。

  六、做好工資、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險柜號碼的秘密。

  七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時做好管理費(fèi)的匯總工作。

  八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

  職責(zé)二:幼兒園出納工作職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

  2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

  3.認(rèn)真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的`收付款項,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

  4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

  5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫。

  6.做好工資單、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

  7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費(fèi)工作。

  職責(zé)三:幼兒園出納工作職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

  2、及時登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點庫存現(xiàn)金,并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù),做到帳實相符。

  3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

  4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對,加強(qiáng)密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

  5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,定期與銀行進(jìn)行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性。

  6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,做到“日清月結(jié)”,確保資金的合理調(diào)配。

  7、妥善保管各種票據(jù),不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納工作職責(zé)12

  1. 負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

  2. 收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行 ,做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

  3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制日報表;

  4. 負(fù)責(zé)資金周報的編制, 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;

  5. 嚴(yán)格按照公司的.財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;

  6. 到款確認(rèn),協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

  7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

  8. 負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

  9. 完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作職責(zé)13

  1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準(zhǔn)并蓋印鑒章;

  2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  3、報銷差旅費(fèi)及各項日常費(fèi)用;

  4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理;

  5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

出納工作職責(zé)14

  1、及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。

  2、做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

  3、按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性,并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

  4、并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

  5、監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況,及時預(yù)警逾期貨款。

出納工作職責(zé)15

  1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進(jìn)銷存控制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;

  2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略等;

  3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況;

  4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析,并確保這些報告準(zhǔn)確;

  5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險的要求等;

  6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

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