應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)(優(yōu)選14篇)
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負(fù)責(zé)新房各類(lèi)退款的.審核；
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負(fù)責(zé)二手各類(lèi)退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類(lèi)退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇2
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫(kù)單回單情況，及時(shí)催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷(xiāo)處理，及時(shí)催繳未回款；
4、按收款條件同客戶(hù)核對(duì)應(yīng)收賬款，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款；
5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來(lái)結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款項(xiàng)；
6、客戶(hù)及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷(xiāo)，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用；
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇3
1、審核材料相關(guān)的入庫(kù)單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計(jì)月報(bào)：材料采購(gòu)匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇4
1、應(yīng)收對(duì)帳單制作，審核；
2、與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收；
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理；
4、審核加盟店會(huì)員卡申購(gòu)；
5、開(kāi)寄一般納稅人發(fā)票；
6、對(duì)收款工作中的各種資料存檔，分類(lèi)保管；
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇5
1、產(chǎn)品入庫(kù)單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開(kāi)具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來(lái)賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整；
6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤(pán)賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營(yíng)分析工作；
8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇6
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)
2.了解客戶(hù)付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶(hù)保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4.按照公司流程核銷(xiāo)收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷(xiāo)售合同的信息維護(hù)，公司國(guó)際貿(mào)易往來(lái)的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開(kāi)票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶(hù)溝通，協(xié)調(diào)&管理國(guó)際客戶(hù)的材料報(bào)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的`銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的材料報(bào)銷(xiāo)工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶(hù)指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇8
1、根據(jù)銷(xiāo)售合同對(duì)客戶(hù)建立臺(tái)賬，做好銷(xiāo)售合同的管理，保證賬實(shí)相符。
2、認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù)，過(guò)賬，審核及編制憑證工作。
4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門(mén)。
5、 根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類(lèi)明細(xì)賬。
6、 按照公司制度管理直營(yíng)店的費(fèi)用，資金，開(kāi)具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理會(huì)計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。
8、 負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)社保公積金及寫(xiě)字樓編制的`考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇9
1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作
4、參與存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳
8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)的回款情況，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的.對(duì)賬，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6，核對(duì)采購(gòu)訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對(duì)并編制報(bào)表;
7、核對(duì)每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇11
1、審核入庫(kù)單、采購(gòu)單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報(bào)銷(xiāo)單的準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的.領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、驗(yàn)銷(xiāo)、保管，統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費(fèi)用憑證；
6、辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇12
01、每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶(hù)完成對(duì)賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。
03、每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。
05、每月5號(hào)前更新各部門(mén)的.《月報(bào)表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤(pán)查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費(fèi)用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證;
7、對(duì)每批訂單做利潤(rùn)核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的'核算)
8、各部門(mén)的日常費(fèi)用審核;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷(xiāo)售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶(hù)的應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對(duì)客戶(hù)的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的`的賒銷(xiāo)政策提供依據(jù)；
7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
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