(優(yōu)選)應(yīng)收會計工作職責(zé)
應(yīng)收會計工作職責(zé) 1
1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表；
2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況；
3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的.券卡數(shù)量；
4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 2
1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的'各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 3
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù)；
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單；
3、其他單據(jù)審核及付款；
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督；
5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款；
6、跟進應(yīng)收發(fā)票；
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 4
1、負責(zé)與客戶對賬；
2、負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；
3、負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用；
4、負責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；
5、負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；
6、負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；
7、負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對；
8、負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的.出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；
9、負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票；
10、負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬；
11、負責(zé)商標，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 5
1、店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記2、自收銀店鋪付款申請單復(fù)核
3、商場結(jié)算單的`核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票
4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計
6、妥善保管會計資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 6
1、負責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時、準確；
2、負責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準確；
3、負責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的`原因并視情況是否需要處理；
4、負責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生；
5、負責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法；
6、負責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；
7、負責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 7
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的.經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會計工作職責(zé) 8
根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具銷售發(fā)票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔；
銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對銷售發(fā)票；制作銷售憑證、銀行收款憑證；
核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理；
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨；
根據(jù)當(dāng)月開票明細、當(dāng)月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符；
客戶維護、建檔；
應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收；裝訂憑證；
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
應(yīng)收會計工作職責(zé) 9
1、負責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表；
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；
6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的'賒銷政策提供依據(jù)；
7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 10
1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入；
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的`對賬工作；
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討；
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作；
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作；
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 11
（1）按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性
（2）依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的'問題及時處理
�。�3）檢查銷售開票的準確性和及時性
（4）負責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性
�。�5）跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作
（6）配合中外方的年度審計工作
�。�7）財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會計工作職責(zé) 12
1、負責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷；
2、負責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準備計提；
3、負責(zé)延保收入確認和分攤，未實現(xiàn)融資收益確認和分攤；
4、負責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬；
5、按照會計準則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性；
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 13
1、負責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確；
2、負責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理；
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成；
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表；
5、對客戶逾期賬款的`催收；
6、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機；
7、編制應(yīng)收賬款分析報告；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 14
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險；
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異；
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記；
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 15
1、及時、準確與客戶核對往來；
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對；
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致；
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入；
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入；
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點；
7、憑證打印及整理裝訂；
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤；
應(yīng)收會計工作職責(zé) 16
1、負責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的.核算和管理工作
3、負責(zé)客戶賬單對賬工作
4、負責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作
5、負責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作
6、負責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
8、負責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作
應(yīng)收會計工作職責(zé) 17
A、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款；
B、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作，登記應(yīng)收賬款明細臺賬；
C、收款記賬及應(yīng)收賬款管理；
D、負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；
應(yīng)收會計工作職責(zé) 18
1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報
4、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管
5、負責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會計工作職責(zé) 19
1、負責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核；
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算；
3、負責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表；
3、負責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制；
4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策；
5、負責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài)；；
6、負責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護；
7、負責(zé)創(chuàng)建銷售收款單（預(yù)收款）及核實收款通知單（應(yīng)收款），跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款；
8、負責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 20
1、負責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作；
2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算；
3、定期完成量化的.工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)；
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；
5、月度負責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 21
1、負責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析
3、負責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負責(zé)對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管
5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作
6、負責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應(yīng)收會計工作職責(zé) 22
1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確；
2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；
3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析，并提出分析建議；
4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致；
5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；
6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù)；
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