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出納工作職責(zé)精品[3篇]

出納工作職責(zé)1

　　1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度，恪守會計職業(yè)道德;

出納工作職責(zé)精品[3篇]

　　2.負責(zé)日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　4.負責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;

　　6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　1、負責(zé)對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負責(zé)日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;

　　3、負責(zé)登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責(zé)各公司資金預(yù)測、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

　　1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項給用支出。安排結(jié)算和核算工作;

　　3、負責(zé)員工報銷費用的審核;

　　4、月度結(jié)賬及月度對賬

　　5、工資發(fā)放;

　　6、涉稅事宜

　　7、業(yè)務(wù)報銷，客戶收款、供應(yīng)商付款并編制現(xiàn)金日記賬;

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