財務部工作職責

財務部工作職責1

　　1、準備和報送會計報表，協(xié)助辦理報稅報表的'申請;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、每周出經(jīng)營性財務報表，協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性的工作。

財務部工作職責2

　　1、負責應收應付

　　2、與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理

　　3、按照公司的財務制度，審核公司各項費用及員工報銷;

　　4、日常登記及整理公司單據(jù);

　　5、負責記賬憑證等財務資料的整理、裝訂、保存、歸檔等;

　　7、負責發(fā)票開具，整理;

　　8、其他領導安排工作。

財務部工作職責3

　　1、分公司財務核算賬套設置、核算口徑、規(guī)范性、適時性、精準性進行整體把控

　　2、分公司內(nèi)部掌控的整體把控

　　3、分公司稅務工作統(tǒng)籌

　　4、分公司資金工作統(tǒng)籌

　　5、檢查項目財務制度執(zhí)行情況，發(fā)覺問題督辦整改

　　6、OA審批項目合同簽署、各項費用報銷支出、押金退還及資金的使用

　　7、審核項目財務收費系統(tǒng)（臺賬），確保賬實相符、賬賬相符8、審核會計原始憑證

　　9、項目日常財務管理

財務部工作職責4

　　負責組織公司日常財務核算工作，及時提供真實、準確的財務報表;

　　制定公司各項財務制度、操作流程和規(guī)范，并監(jiān)督實際執(zhí)行情況;

　　負責協(xié)完成企業(yè)各項報表、計劃、預算的編制;

　　負責定期組織固定資產(chǎn)、存貨的盤點及物資處置工作;

　　主導公司成本核算及分析工作;

　　主導公司稅收整體籌劃和管理，降低企業(yè)經(jīng)營成本;

　　負責組織年度會計報表的審計及匯算清繳;

　　負責指導監(jiān)督所屬下級的'各項工作，對日常業(yè)務進行輔導、培訓;

　　負責部門員工的績效考核工作;

　　完成領導交辦的其他工作。

財務部工作職責5

　　1、主持訂立公司財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程；

　　2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的'執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領導或總經(jīng)理；

　　3、建立和完善部門規(guī)劃，結合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等；

　　4、把握公司財務情形、經(jīng)營成果和資金變更情況并適時匯報；

　　5、負責財務部管理人員的管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務工作。

財務部工作職責6

　　1、負責日常登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等會計處理、賬務處

　　2、處理員工日常財務問題，合同，收據(jù)，提單以及相關記賬問題

　　3、處理公司及子公司其他財務問題，公司物資問題

　　4、對接銀行以及稅局，處理銀行以及稅務問題

　　5、編制并整理財務報表，上報領導公司財務數(shù)據(jù)

財務部工作職責7

　　1、全面負責主持本部門日常業(yè)務活動工作及相關政府部門工作的協(xié)調和聯(lián)絡。

　　2 、根據(jù)公司的年度目標，主動積極配合相關部門編制實施年度預算工作。

　　3、嚴格實行企業(yè)財務制度，嚴格控制各項費用的收入及支出審核。

　　4、協(xié)助各事業(yè)部獨立運作經(jīng)營預算結算等相關事項的指導。

　　5 、加強現(xiàn)金流管理，組織編制公司年度資金運作的.預決算工作。

　　6 、對于日常管理工作及相關部門工作做到有求必應積極協(xié)調配合。

　　7 、及時處理分公司各項工作任務的下達。

財務部工作職責8

　　1、負責制定并實施公司財務、稅務管理制度：

　　2、負責組織編制財務預算、決算，并對預算的執(zhí)行進行掌握分析；

　　3、負責分析公司財務狀況，為公司管理層提供決策依據(jù)；

　　4、管控公司的現(xiàn)金流量，并提出合理籌措、運用、調度的建議；

　　5、有較強的.協(xié)調溝通力量、組織管理力量及執(zhí)行力；

　　6、能聽從集團公司范圍內(nèi)調動。

財務部工作職責9

　　1、遵從各上級和項目主管的領導，依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，保證會計資料真實，完整，可靠。為項目經(jīng)營管理提供有效依據(jù)。

　　2、負責本項目日常會計核算、成本核算、財務管理和其他財務會計行為的管理工作。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，按照規(guī)定確認、計量和記錄各會計要素。

　　3、合理設置成本核算對象，正確核算成本，收集、整理成本管理日常資料，堅持經(jīng)濟活動分析，履行在項目責任成本控制核算工作中的職能。

　　4、搞好資金管理，確保財務收支和往來結算手續(xù)正確完整，嚴格審核把關。

　　5、編制項目資金計劃、財務指標月報、財務會計報告，并按規(guī)定報財務部。

　　6、依法納稅，辦理項目部各稅的申報與繳納工作。

　　7、規(guī)范會計基礎工作，加強會計基礎資料的收集和整理，以及文件、資料、合同和協(xié)議的保存和登記。

　　8、積極配合項目各項工作，及時提供真實準確的會計數(shù)據(jù)。

　　9、做好會計檔案的.建立，保管，移交工作；做到整潔、安全、保密。

　　10、建立健全內(nèi)部財務管理制度，接受財政、審計、稅務等有關部門依法實施的監(jiān)督檢查工作。

　　11、加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律。對不符合國家法規(guī)、公司制度、未按審批程序報銷的原始憑證可以拒絕受理，并做好解釋工作。

　　12、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。針對項目管理中出現(xiàn)的問題提出合理建議。

財務部工作職責10

　　1、公司應收賬款及時跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監(jiān)督各目的港車隊的.代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應收和應付的統(tǒng)計，毛利的計算與統(tǒng)計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。

財務部工作職責11

　　1、熟悉企業(yè)各項財務流程,能獨立完成各種賬務處理及納稅申報工作。

　　2、負責審核單據(jù)、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案。

　　3、負責收支管理、資金往來核對。

　　4、發(fā)票開具、發(fā)票的粘貼、歸整和審核,各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的`監(jiān)督,內(nèi)部報表的整理、審核、匯總。

　　5、會計業(yè)務的核算,財務制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作。

　　6、完成上級領導指派的其他工作。

財務部工作職責12

　　1.熟練操作易宇通K5新智慧相關物流軟件系統(tǒng)

　　2.往來賬款應的應收應付對賬，按照約定的收款期限，會同操作部和業(yè)務部門，積極催收款項，嚴格按照制度要求執(zhí)行

　　3.每周出具應收賬款周報表，與系統(tǒng)核對每個月進行應收應付賬款和其它應收應付款賬齡分析編制賬齡分析表，并對已采取的收款措施進行簡要說明對超過收款期的.客戶及時報告領導

　　4.完成上級領導交代的其它工作

財務部工作職責13

　　1、根據(jù)核算細則及時準確的將各類單據(jù)入賬；

　　2、日常各單位及個人往來款項付款及追蹤；

　　3、負責國稅、地稅等稅務申報資料的審核；

　　4、負責原材料及產(chǎn)成品成本核算及結轉工作；

　　5、負責月末財務結賬工作，按時出具各類財務報表；

　　6、完成財務部經(jīng)理交給的'其它工作任務。

財務部工作職責14

　　(1)組織領導集團的、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、庫存控制等方面工作，加強集團經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益;

　　(2)組織執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營;

　　(3)參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策;

　　(4)參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議;

　　(5)負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;

　　(6)掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況;

　　(7)制訂財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和，經(jīng)批準后執(zhí)行;

　　(8)主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的`和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;

　　(9)按程序做好與相關系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

財務部工作職責15

　　一、工作職責

　　1.資金管理

　　財務部負責管理企業(yè)的資金，包括籌措、分配和監(jiān)控資金的使用。財務部需確保資金的有效利用，防止資金浪費和財務風險。具體任務包括：制定資金使用計劃，監(jiān)控資金流動情況，分析資金使用效果，協(xié)調融資活動等。

　　2.會計核算

　　財務部負責企業(yè)的會計核算工作，包括記錄企業(yè)的收入、支出、資產(chǎn)、負債等財務信息。通過準確、及時的會計核算，財務部為企業(yè)提供可靠的數(shù)據(jù)支持，幫助企業(yè)做出正確的決策。具體任務包括：編制財務報表，處理會計憑證，核算收入、支出等財務數(shù)據(jù)，提供財務分析報告等。

　　3.成本控制

　　財務部負責企業(yè)的成本控制工作，通過分析成本結構、優(yōu)化資源配置，降低企業(yè)的運營成本。具體任務包括：分析成本構成，制定成本控制措施，監(jiān)督成本控制執(zhí)行情況，提供成本控制報告等。

　　4.稅務籌劃

　　財務部負責企業(yè)的稅務籌劃工作，包括稅務法規(guī)的遵守、稅款的計算和申報，以及合理規(guī)劃稅負。通過有效的稅務籌劃，幫助企業(yè)合法降低稅負，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。具體任務包括：了解稅收法規(guī)，制定稅務籌劃方案，協(xié)調稅務部門之間的關系，確保企業(yè)納稅的合規(guī)性等。

　　二、具體任務

　　1.審批流程：財務部負責審批企業(yè)各項費用的支出，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。同時，根據(jù)企業(yè)的實際情況，制定合理的費用審批流程，提高審批效率。

　　2.預算管理：財務部負責組織企業(yè)進行年度、季度和月度預算的編制、執(zhí)行和監(jiān)控，確保企業(yè)各項經(jīng)濟活動在預算范圍內(nèi)進行。

　　3.資產(chǎn)管理：財務部負責管理企業(yè)的資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、存貨、無形資產(chǎn)等，確保資產(chǎn)的安全和有效利用。同時，定期進行資產(chǎn)盤點，確保賬實相符。

　　4.報表分析：財務部根據(jù)企業(yè)各部門的上報數(shù)據(jù)，編制各類財務報表和分析報告，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。同時，根據(jù)市場變化和企業(yè)實際情況，及時調整財務策略。

　　5.風險控制：財務部負責識別、評估和控制企業(yè)的財務風險，如資金安全風險、稅務風險等。通過定期風險評估和預警機制，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并采取措施應對。

　　三、考核指標

　　1.資金使用效率：通過對比實際資金使用情況與預算目標，評估財務部對資金的管控能力�？己酥笜税�括資金周轉速度、資金利潤率等。

　　2.會計核算質量：通過檢查財務報表的準確性、及時性和完整性，評估財務部的會計核算水平�？己酥笜税�括報表準確率、報表及時性等。

　　3.成本控制效果：通過對比實際成本與預算目標的.差距，評估財務部在成本控制方面的效果�？己酥笜税�括成本節(jié)約率、成本費用率等。

　　4.納稅合規(guī)性：通過檢查企業(yè)的納稅申報是否合規(guī)、稅負是否合理等方面，評估財務部的稅務籌劃能力。考核指標包括納稅準確率、納稅及時性等。

　　綜上所述，財務部在企業(yè)中扮演著重要的角色，承擔著資金管理、會計核算、成本控制和稅務籌劃等工作職責。通過明確的工作職責和具體的任務要求，以及合理的考核指標，可以確保財務部為企業(yè)提供高效、準確、合規(guī)的財務服務。

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