[集合]資金經(jīng)理工作職責(zé)
資金經(jīng)理工作職責(zé)1
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);
2、及時掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案，參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告。
4、跟進(jìn)與各個合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)2
根據(jù)股份公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)批后組織實(shí)施。
根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計(jì)劃、融資計(jì)劃方案報(bào)批后組織實(shí)施。
根據(jù)內(nèi)控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。
根據(jù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)本部門人才培訓(xùn)培養(yǎng)考核。
根據(jù)審批后的資金計(jì)劃安排調(diào)配資金。
根據(jù)資金預(yù)算對各下屬公司資金使用效率進(jìn)行監(jiān)督、考評。
根據(jù)融資方案負(fù)責(zé)尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。
公司文化和價(jià)值觀的傳播。
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