出納日常工作職責合集[15篇]

出納日常工作職責1

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納日常工作職責2

　　1、負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5、負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6、負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負責簽發(fā)支票。

　　8、負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責3

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務制度對相關票據(jù)進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的.鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納日常工作職責4

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納日常工作職責5

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結算制度，把好現(xiàn)金關。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責6

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的.任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納日常工作職責7

　　一、負責銀行相關的各項業(yè)務以及稅務相關的`各項事宜。

　　二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》。

　　三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務章、發(fā)票章。

　　四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》。

　　七、每月結賬后編制《管理報表》。

　　八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

　　九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納日常工作職責8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;

　　5、負責內部企業(yè)間資金往來的登記及利息結算。

出納日常工作職責9

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備;

　　2、根據(jù)手續(xù)齊全的`收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財務經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納日常工作職責10

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務。

出納日常工作職責11

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的`其他任務。

出納日常工作職責12

　　1、遵守公司財務制度流程，負責公司的`支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;

　　2、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3、負責公司發(fā)票的領用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5、負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6、負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7、協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責13

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納日常工作職責14

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責15

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務經(jīng)理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

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