應(yīng)收會計工作職責(zé)合集(15篇)
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具銷售發(fā)票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔；
銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對銷售發(fā)票；制作銷售憑證、銀行收款憑證；
核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理；周三、周五核對欠款情況審批下周走貨；
根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符；
客戶維護、建檔；
應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收；裝訂憑證；
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；
3、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理；
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算；
6、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的`匯總、編號、整理、分類歸檔整理；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作；
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應(yīng)收賬款核對；
3、負(fù)責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬；
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的`進銷存；
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險；
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異；
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記；
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；
2、每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對客戶的'信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù)；
7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬；
4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的`催收及清理、的催收；
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和整理歸檔、憑證裝訂；
7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算；
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表；
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作篇
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;
2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;
4.負(fù)責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;
5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;
6.協(xié)助主管交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的'財務(wù)、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策。
2、應(yīng)收賬款管理，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項
3、負(fù)責(zé)市場費用、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作。
3、跟蹤未開票收入，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況，應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程，協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行；
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報；有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責(zé)任心強。
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4、維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的.編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；
2、開具增值稅發(fā)票；
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作；
4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的'管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的.編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作；
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作；
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的'異�？铐�，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款；
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作；
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作；
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算；
3、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；
5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
【應(yīng)收會計工作職責(zé)】相關(guān)文章：
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能12-08
應(yīng)收會計工作職責(zé)01-21
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)01-02
(優(yōu)選)應(yīng)收會計工作職責(zé)09-14