應收會計工作職責(熱)

　　應收會計工作職責 篇1

　　1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的`管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負責與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負責境內(nèi)&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。

　　4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責人復核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

　　應收會計工作職責 篇2

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；

　　2、開具增值稅發(fā)票；

　　3、應收賬款的憑證的'編制、應收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作；

　　4、應收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業(yè)務員進行回款管理，應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

　　應收會計工作職責 篇3

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的'其他工作。

　　應收會計工作職責 篇4

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的.核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況；

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

　　應收會計工作職責 篇5

　　1、負責應收.及預收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認客戶的.回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

　　3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表;

　　7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領(lǐng)導下，按照規(guī)定做好本職工作。

　　應收會計工作職責 篇6

　　1.根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

　　2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜

　　4.按照公司流程核銷收款

　　5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6.其他相關(guān)的財務工作

　　應收會計工作職責 篇7

　　1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

　　2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務負責人;

　　5.核對到帳的`款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

　　應收會計工作職責 篇8

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；

　　2、負責新房各類退款的審核；

　　3、負責墊傭業(yè)務相關(guān)的結(jié)算審核；

　　4、負責二手各類退款的'審核；

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　應收會計工作職責 篇9

　　1.應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2.應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3.預收賬款的核對整理;

　　4.每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

　　5.展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關(guān)的.核對，預提工作;

　　6.開展期間現(xiàn)場的財務支持工作

　　7.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導安排的其他事項。

　　應收會計工作職責 篇10

　　1、負責公司日常的財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、根據(jù)要求做好應收、應付的.核對包括付款安排和催收款工作。

　　4、按時完成相關(guān)財務的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

　　應收會計工作職責 篇11

　　1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的`合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。

　　2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；

　　3、審核付款單、報銷單的準確性；

　　4、負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；

　　5、編制付款和費用憑證；

　　6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

　　應收會計工作職責 篇12

　　1、負責產(chǎn)品成本預算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的'核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

　　應收會計工作職責 篇13

　　1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；

　　2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；

　　3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項；

　　4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理；

　　5、負責應收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務分析及測算；

　　6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的'匯總、編號、整理、分類歸檔整理；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　應收會計工作職責 篇14

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

　　2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協(xié)助客戶或會計事務所發(fā)出的詢證函對賬工作

　　6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

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