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財務(wù)部的工作要求

　　（一）出納部分：

財務(wù)部的工作要求

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并做好登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳工作。

　　2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種支付、結(jié)算憑證、空白支票及業(yè)主交來的各類票據(jù)；

　　3、及時收取業(yè)主交來的各類款項，并審核各類提交報表及單據(jù)；收取停車管理費用，并對所繳的各類票根進行審核，所繳款項及時入帳；

　　4、及時與銷售中心財務(wù)對帳，定期將地產(chǎn)代收物業(yè)費劃轉(zhuǎn)。

　　5、及時與銀行進行對帳，將業(yè)主POS劃款進帳款項、支票進帳、匯款進帳及銀行代收款項入帳；

　　6、每月初匯總業(yè)主交來的消費券，及時制表并與地產(chǎn)相關(guān)人員對帳，進行物業(yè)費的劃轉(zhuǎn)；

　　7、定期做好工服約定金、客餐券、獎罰的款物對帳工作；

　　8、按時完成科目余額說明表、資金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，劃款明細(xì)及各類相關(guān)報表，并及時送交相關(guān)部門；

　　9、及時做好年底各類款項的清繳工作；

　　10、配合本部門作好審計工作；

　　11、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理；

　　12、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金；

　　13、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；

　　14、按時完成公司及部門布置的各項工作；

　　（二）收費方面工作：

　　1、配合相關(guān)部門開展工作，積極與各部門加強溝通協(xié)調(diào)，修正現(xiàn)有的工作程序，使之更標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；

　　2、審核各種款項，做好把關(guān)的工作，保證公司利益不受損失；

　　3、及時準(zhǔn)確地提供基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　4、配合金鑰匙服務(wù)中心一起做好管理費的收繳工作，進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把收繳率提高到95％；

　　5、繼續(xù)做好二期收樓工作；

　　6、配合朗園車庫的收費準(zhǔn)備工作；

　　7、作好地產(chǎn)各項費用的代收準(zhǔn)備工作；

　　（三）帳務(wù)管理方面：

　　1、繼續(xù)嚴(yán)格財務(wù)收支、監(jiān)督及管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)審核所有原始憑證，填制記帳憑證，對企業(yè)經(jīng)濟管理和會計核算中的問題提出建議。

　　3、認(rèn)真編制會計憑證，按時編制會計報表，定期向各使用者報送。

　　4、熟練使用財務(wù)軟件編制各種報表，寫財務(wù)分析。

　　5、指導(dǎo)和監(jiān)督物業(yè)倉庫的驗收，建賬和盤點工作，隨時掌握公司的倉存、物流狀況，做好日常成本控制。

　　6、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟合同履行的審核、登記、歸檔工作，并編制相關(guān)報表。

　　7、負(fù)責(zé)成本核算，編制各部門收支報表。

　　8、辦理相關(guān)稅務(wù)事項。

　　9、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清算，定期進行財產(chǎn)的清點、核算。

　　10、年度審計工作。

　　11、進行國、地稅的年報工作。

　　12、國家統(tǒng)計局統(tǒng)計年報工作。

　　13、進行企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

　　14、各類月報表的歸檔整理、匯總工作。

　　15、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作的開展，本部門各項工作的協(xié)調(diào)開展及員工培訓(xùn)工作。

　　16、上報集團各類報表、遠(yuǎn)程合并報表等。

　　17、繼續(xù)配合集團進行上市的相關(guān)財務(wù)工作。

　　18、部門員工管理工作及與其他部門溝通協(xié)調(diào)工作。

　　19、項目負(fù)責(zé)人臨時交辦的各類工作及突發(fā)工作。

　　（四）資產(chǎn)管理部分：

　　1、按照資產(chǎn)類別對公司資產(chǎn)進行分類、編號，并將分類編號后的資產(chǎn)錄入資產(chǎn)管理軟件，建立資產(chǎn)管理帳務(wù)和報表體系。為便于對日常資產(chǎn)的管理，保證資產(chǎn)賬實相符，每月對新增的固定資產(chǎn)進行登記入帳，對新增的固定資產(chǎn)貼標(biāo)簽，實行“一物一碼”的管理模式。資產(chǎn)實物管理采取“責(zé)任到人、行政監(jiān)督”的辦法，定期向各資產(chǎn)責(zé)任人（或資產(chǎn)使用人員）提供“資產(chǎn)清單”，以示責(zé)任人（或資產(chǎn)使用人）的使用情況及明細(xì)。

　　2、工作的需要及時向行政部門提出資產(chǎn)的增減,維修,報廢和更新等申請報告.對于資產(chǎn)屬于非正常損壞丟失的,將根據(jù)實際情況要求資產(chǎn)責(zé)任人(或使用人員)進行賠償.任何員工離職，都有必須按公司固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，辦理相關(guān)交接，轉(zhuǎn)移手續(xù)。凡是手續(xù)不清的，一律不給結(jié)算離職工資。

　　3、牽頭進行一年一度的資查盤查工作并作出書面盤點結(jié)果匯報。

　　4、監(jiān)督和復(fù)核物業(yè)倉庫每月例行的物資盤點工作。

　　（五）食堂方面：

　　1、每月定期核算飯?zhí)迷牧现辈螖?shù)據(jù)的正確與否；

　　2、負(fù)責(zé)食堂的帳務(wù)管理工作及憑證的錄入，在帳帳相符、帳實相符、帳表相符的情況下進行過帳，結(jié)帳。并按時上交飯?zhí)媒?jīng)營情況表；

　　3、每月按時將會計憑證進行裝訂成冊、存檔；

　　（六）文案管理及其他：

　　1、部門各類文件的收發(fā)傳遞工作。

　　2、定期做好部門文件資料的分類、存檔管理；

　　3、對收據(jù)的保管及發(fā)放都要做到井然有序，按照“以舊換新”的制度嚴(yán)格執(zhí)行；

　　4、客餐券還是以現(xiàn)金形式購買，為確保公司員工的身體健康，外公司員工需到本公司就餐的必?zé)┏质屑壵?guī)醫(yī)院的體檢表或健康證前來購買客餐券，否則一律謝絕；

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