財務(wù)出納工作職責(zé)(15篇)

財務(wù)出納工作職責(zé)1

　　職責(zé)

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的`日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

　　5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務(wù)出納工作職責(zé)2

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的`現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場費用明細(xì)費用帳的重新核對。

　　8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運費，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務(wù)出納工作職責(zé)3

　　1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的.審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;

　　2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結(jié);

　　4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5.負(fù)責(zé)總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

　　7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的.收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)5

　　職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3、每周完成資金預(yù)測表

　　4、維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3、良好的`英文書面讀寫能力

財務(wù)出納工作職責(zé)6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的`學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負(fù)責(zé)臨時借支的'用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù)；

財務(wù)出納工作職責(zé)8

　　一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內(nèi)、對外的.工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

財務(wù)出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)11

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項報銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的'學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責(zé)任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門內(nèi)部組織安排;

財務(wù)出納工作職責(zé)12

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　1、現(xiàn)金收付

　　1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的`現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　3、報銷審核

　　3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。

財務(wù)出納工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。

　　3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。

　　4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);

　　2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務(wù)核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;

　　5、上級交代的.其他工作

財務(wù)出納工作職責(zé)15

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的`印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

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