財務出納工作職責21篇
財務出納工作職責1
1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經驗亦可;
2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續(xù)、資料的管理;
3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的`準確性、安全性;
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;
財務出納工作職責2
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結算等業(yè)務;
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。
5、完成上級交給的其它財務工作。
任職資格：
1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的'處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務出納工作職責3
1、負責日�，F(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、負責公司銀行及現(xiàn)金結算;
3、嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用;
4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;
5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;
6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額。
7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。
財務出納工作職責4
1、完成日常收支及銀行結算業(yè)務;
2、辦理外幣收結匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務;
3、按照費用報銷的有關規(guī)定，按時辦理費用報銷收付業(yè)務，做到合法準備、手續(xù)完備、單證齊全;
4、負責公司軟件管理系統(tǒng)的.財務數據錄入與確認并及時實現(xiàn)賬實相符和一一對應;
6、負責妥善保管有關印章、U盾和收據，做好有關單據、憑證等會計資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;
7、負責辦理與銀行相關(銀行開戶、變更、注銷、定期領取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務;
8、及時完成會計要求的財務工作。
財務出納工作職責5
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報銷憑證單據內容支付現(xiàn)金或登錄各網上銀行填制支付憑單;
3、根據審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關款項;
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有1年以上公司相關工作經歷;
2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規(guī)和稅法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、能獨立，及時完成各項職責范圍內的所有工作內容。
財務出納工作職責6
1.高質高效完成崗位工作要求;
2.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務報表，按時間節(jié)點及時報送相關部門;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.分析、核對稅務相關工作;
6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;
7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的'準備工作;
財務出納工作職責7
1.負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關票據。
2.負責銀行結算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。
3.負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經營活動的'正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。
財務出納工作職責8
1、負責應收賬款銷賬及催收;
2、負責開具增值稅發(fā)票，并進行發(fā)票登記;
3.、負責內部憑證的核對整理;
5、負責財務部資料的整理和歸檔;
6.、協(xié)助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。
財務出納工作職責9
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額;
4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;
5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;
6.憑證裝訂及保管;
7.完成領導交代的其他事宜.
財務出納工作職責10
1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。
2、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。
3、完成業(yè)績核對，薪資提成核算。
4、執(zhí)行記賬憑證和報表的`裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納工作職責11
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的`擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務出納工作職責12
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。
2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的`其他事項。
財務出納工作職責13
負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。
負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預測工作。
根據公司資金計劃，協(xié)助完成資金調撥的工作。
每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。
定期向往來會計反饋業(yè)務收款情況，協(xié)助督促業(yè)務及時收款。
財務出納工作職責14
1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;
2.負責公司基本賬務的核對;
3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的`合法性、準確性;
4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。
財務出納工作職責15
1、日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;
2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關工作任務。
財務出納工作職責16
1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
財務出納工作職責17
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業(yè)務需要，準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、主管分派的.其他任務。
財務出納工作職責18
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的.填發(fā)、取得、核對;
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;
5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;
11、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全;
12、完成領導交辦的其他事項。
財務出納工作職責19
1、負責銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結;
2、全面管理日常現(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務核算工作;
4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
財務出納工作職責20
1、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。
4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的'訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
財務出納工作職責21
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證;
2、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;
3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計主管審核;
5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;
6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;
7、根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;
8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
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