【推薦】財務出納工作職責35篇

　　在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的【推薦】財務出納工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　財務出納工作職責 篇1

　　負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。

　　負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預測工作。

　　根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調撥的工作。

　　每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。

　　定期向往來會計反饋業(yè)務收款情況，協(xié)助督促業(yè)務及時收款。

　　財務出納工作職責 篇2

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

　　財務出納工作職責 篇3

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的。

　　4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責財務印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

　　8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進行公司的`招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

　　財務出納工作職責 篇4

　　1.高質高效完成崗位工作要求;

　　2.協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務報表，按時間節(jié)點及時報送相關部門;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5.分析、核對稅務相關工作;

　　6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;

　　7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的`準備工作;

　　財務出納工作職責 篇5

　　1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結算業(yè)務的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全;

　　2.核對現(xiàn)金收支和銀行結算的`原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務的相關印鑒章和各種票據(jù);

　　5.完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責 篇6

　　1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的`外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

　　財務出納工作職責 篇7

　　一、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

　　三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據(jù)有關記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表。

　　六、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　財務出納工作職責 篇8

　　1、遵守國家有關財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表；

　　6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內、對外的`工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　財務出納工作職責 篇9

　　1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。

　　2、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。

　　3、完成業(yè)績核對，薪資提成核算。

　　4、執(zhí)行記賬憑證和報表的'裝訂、歸檔及保管工作

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

　　財務出納工作職責 篇10

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續(xù)、資料的`管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;

　　財務出納工作職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報銷憑證單據(jù)內容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;

　　3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的`付款申請單支付相關款項;

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有1年以上公司相關工作經(jīng)歷;

　　2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規(guī)和稅法;

　　3、熟練使用OFFICE軟件;

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、能獨立，及時完成各項職責范圍內的所有工作內容。

　　財務出納工作職責 篇12

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;

　　3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計主管審核;

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　財務出納工作職責 篇13

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務需要，準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、主管分派的`其他任務。

　　財務出納工作職責 篇14

　　1、負責日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現(xiàn)金結算;

　　3、嚴格按照公司的`財務制度報銷結算公司各項費用;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

　　5、負責協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;

　　6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

　　財務出納工作職責 篇15

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的.學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

　　財務出納工作職責 篇16

　　職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷;

　　3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的.管理;

　　7、完成領導交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計等相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;

　　財務出納工作職責 篇17

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關;

　　4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務的辦理及各項證件的`年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責 篇18

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務;

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據(jù)，有責任對票據(jù)提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業(yè)務的'對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　財務出納工作職責 篇19

　　1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據(jù)的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

　　5.外協(xié)單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的.申報辦理工作;

　　6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

　　財務出納工作職責 篇20

　　1、負責銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結;

　　2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;

　　5、上級交代的其他工作

　　財務出納工作職責 篇21

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的.提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責 篇22

　　1、負責銀行賬戶和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　2、根據(jù)公司制度及有關規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項費用的工作;

　　3、負責銀行賬戶的`開戶、銷戶、變更及其他銀行業(yè)務往來工作;

　　4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

　　財務出納工作職責 篇23

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關財務工作，并與事業(yè)部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據(jù)預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日�；�礎工作。

　　財務出納工作職責 篇24

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時支付工資、貨款及費用付款

　　4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

　　5、領導交待的其它事項

　　財務出納工作職責 篇25

　　1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。

　　3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。

　　4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責 篇26

　　1、負責應收賬款銷賬及催收;

　　2、負責開具增值稅發(fā)票，并進行發(fā)票登記;

　　3.、負責內部憑證的核對整理;

　　5、負責財務部資料的整理和歸檔;

　　6.、協(xié)助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。

　　財務出納工作職責 篇27

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務的.核對、財務管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責 篇28

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;

　　2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

　　5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級分派的其他相關工作任務。

　　財務出納工作職責 篇29

　　1、負責學費的`收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作.

　　財務出納工作職責 篇30

　　1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

　　財務出納工作職責 篇31

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的'日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責 篇32

　　1、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的.保管及各類文檔的保密。

　　財務出納工作職責 篇33

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的`正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉;

　　財務出納工作職責 篇34

　　(1)管理現(xiàn)金支票。

　　(2)嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

　　(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4)做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。

　　(6)完成工資的發(fā)放工作。

　　(7)負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的`工作。

　　財務出納工作職責 篇35

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作。

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