財務(wù)出納工作職責【熱】

財務(wù)出納工作職責1

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導的'需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責2

　　1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的'各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

財務(wù)出納工作職責3

　　職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷;

　　3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內(nèi)部組織安排;

財務(wù)出納工作職責4

　　(1)管理現(xiàn)金支票。

　　(2)嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。

　　(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。

　　(6)完成工資的.發(fā)放工作。

　　(7)負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責5

　　1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務(wù)出納工作職責6

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的.裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責7

　　1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全;

　　2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的`原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結(jié);

　　4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);

　　5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責8

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財務(wù)部長交辦的`其他工作。

財務(wù)出納工作職責9

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的.審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納工作職責10

　　職責：

　　1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的.登記，系統(tǒng)錄入

　　3、每周完成資金預(yù)測表

　　4、維護供應(yīng)商和客戶信息

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務(wù)負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3、良好的英文書面讀寫能力

財務(wù)出納工作職責11

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

財務(wù)出納工作職責12

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納工作職責13

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的`發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納工作職責14

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的`收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務(wù)出納工作職責15

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

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