[熱]資金經(jīng)理工作職責(zé)

資金經(jīng)理工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)分析資本市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)短期、長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè);

　　2、負(fù)責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實(shí)施融資預(yù)算、設(shè)計(jì)融資方案;

　　3、積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，建立多元的融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;

　　4、合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項(xiàng)資金的.運(yùn)用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

　　5、參與對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。

資金經(jīng)理工作職責(zé)2

　　1、建立并完善集團(tuán)資金管理流程，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;

　　3、統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;

　　4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;

　　5、銀企關(guān)系維護(hù)，拓展集團(tuán)融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)所投資項(xiàng)目的工程成本管理。

　　2、負(fù)責(zé)督促各項(xiàng)目工程成本目標(biāo)、計(jì)劃的完成。

　　3、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)目工程成本管理制度、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行。

　　4、協(xié)助負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資過(guò)程中的造價(jià)工作，包括前期成本調(diào)研、投資測(cè)算工作等。

　　5、協(xié)助負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作，招標(biāo)單位資格審查及考察，編制招標(biāo)文件等。

　　6、督促完成各項(xiàng)目“五算”(投資估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算)的.編制;以及項(xiàng)目總體、分項(xiàng)造價(jià)控制計(jì)劃的編審，并對(duì)實(shí)施期進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。

　　7、監(jiān)督檢查完成各項(xiàng)目成本分析工作;及負(fù)責(zé)收集影響工程造價(jià)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時(shí)可靠的參考信息。

　　8、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設(shè)備、工程咨詢等)。

　　9、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目工程成本疑難問(wèn)題的處理。

　　10、對(duì)各項(xiàng)目工程成本工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來(lái)源和良好的.合作關(guān)系;

　　2、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件;

　　3、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn);

　　5、負(fù)責(zé)編制年度投融資計(jì)劃，編制年度資金預(yù)算報(bào)告，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估;

　　6、負(fù)責(zé)組織編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃，分析資金使用效益并按期出具分析報(bào)告;

　　7、負(fù)責(zé)部門(mén)員工的培訓(xùn)與指導(dǎo)

資金經(jīng)理工作職責(zé)5

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進(jìn)行對(duì)賬，跟進(jìn)及分析工作。

　　2.負(fù)責(zé)并管理預(yù)付及計(jì)提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

　　3.負(fù)責(zé)內(nèi)部往來(lái)的核算及賬務(wù)處理。

　　4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)按流程完成結(jié)賬工作,并及時(shí)準(zhǔn)確編制各類總部報(bào)表及符合國(guó)家準(zhǔn)則報(bào)表。

　　5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

　　6.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表科目進(jìn)行后續(xù)跟蹤管理。

　　7.協(xié)助年度外部審計(jì)工作及內(nèi)部審計(jì)工作。

　　8.負(fù)責(zé)公司稅收的'相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報(bào)稅。

　　9.為各種內(nèi)部控制機(jī)制的建立提供有效持續(xù)的支持。

資金經(jīng)理工作職責(zé)6

　　根據(jù)股份公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)批后組織實(shí)施。

　　根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計(jì)劃、融資計(jì)劃方案報(bào)批后組織實(shí)施。

　　根據(jù)內(nèi)控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。

　　根據(jù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)本部門(mén)人才培訓(xùn)培養(yǎng)考核。

　　根據(jù)審批后的資金計(jì)劃安排調(diào)配資金。

　　根據(jù)資金預(yù)算對(duì)各下屬公司資金使用效率進(jìn)行監(jiān)督、考評(píng)。

　　根據(jù)融資方案負(fù)責(zé)尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。

　　公司文化和價(jià)值觀的傳播。

資金經(jīng)理工作職責(zé)7

　　協(xié)助分公司銷售參加競(jìng)標(biāo)，為客戶提供采購(gòu)方案;

　　根據(jù)自動(dòng)化需要，修改、調(diào)試機(jī)床PLC以滿足需求;

　　客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行電氣改動(dòng)的相關(guān)技術(shù)支持工作

　　汽車行業(yè)，工程機(jī)械，IT行業(yè)，重機(jī)行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;

　　產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;

　　各類大型數(shù)控設(shè)備展會(huì)支持;

　　代理商產(chǎn)品性能特點(diǎn)培訓(xùn);

資金經(jīng)理工作職責(zé)8

　　1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)，提高資金管理效率;

　　2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對(duì)接境內(nèi)、外金融機(jī)構(gòu)，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機(jī)構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;

　　5、 盤(pán)活存量資金，落實(shí)資金理財(cái)安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開(kāi)源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;

　　7、 推動(dòng)資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;

　　8、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)9

　　1、管理團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)管理規(guī)章制定。

　　2、每月完成工作目標(biāo)。

　　3、撰寫(xiě)郵件、公文、報(bào)告等各種文件。

　　4、積極配合公司對(duì)其在管理方面的培育。

　　5、管理團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)管理規(guī)章制定。

　　6、每月完成工作目標(biāo)。

　　7、撰寫(xiě)郵件、公文、報(bào)告等各種文件。

　　8、積極配合公司對(duì)其在管理方面的培育。

資金經(jīng)理工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開(kāi)展。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的`效率和效益;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、指導(dǎo)制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門(mén)的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國(guó)內(nèi)貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;

　　9、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來(lái)賬戶，催收和清償款項(xiàng);

　　11、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)11

　　負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)與實(shí)施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動(dòng)宣傳等;

　　負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)平臺(tái)、知識(shí)庫(kù)及會(huì)務(wù)綜合管理等;

　　負(fù)責(zé)公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結(jié)果，不斷改進(jìn)和完善工作質(zhì)量;

　　參與各種大型活動(dòng)的策劃、組織安排、協(xié)同工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共管理(協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，含：行政采購(gòu)供應(yīng)商、業(yè)務(wù)合作伙伴);

　　6、負(fù)責(zé)公司場(chǎng)地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并預(yù)算以及定期滾動(dòng)預(yù)測(cè)，審核各業(yè)務(wù)板塊提供的預(yù)算及預(yù)測(cè)，并提供指導(dǎo)和支持。

　　2、負(fù)責(zé)組織日常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營(yíng)問(wèn)題提供差異分析，診斷問(wèn)題的根源，與各業(yè)務(wù)板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動(dòng)計(jì)劃。

　　3、建立適合集團(tuán)及各公司的預(yù)算管理制度、手冊(cè)及模板。跟進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊預(yù)算完成進(jìn)度并分析原因，提出改善意見(jiàn)。

　　4、負(fù)責(zé)建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計(jì)劃的編制、審核，并進(jìn)行控制實(shí)施。對(duì)集團(tuán)的重大投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立并保持良好的.關(guān)系。

　　5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)內(nèi)部各公司財(cái)務(wù)對(duì)接人的日常工作溝通。負(fù)責(zé)規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。定期走訪集團(tuán)各子公司，現(xiàn)場(chǎng)了解各分子公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

　　6、兼任集團(tuán)下屬印刷機(jī)事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主持事業(yè)部的財(cái)務(wù)工作，為事業(yè)部經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

　　7、完成交辦的其他工作和事宜。

資金經(jīng)理工作職責(zé)13

　　1、針對(duì)公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

　　2、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目經(jīng)理做后臺(tái)支持，根據(jù)項(xiàng)目情況匹配融資租賃資金方;

　　3、為融資項(xiàng)目設(shè)計(jì)融資方案，審核整理融資材料，落實(shí)融資條件;

　　4、針對(duì)項(xiàng)目做分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目尋找資金對(duì)接，并與資金方做前期的.協(xié)調(diào)和溝通工作;

　　5、協(xié)調(diào)資方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)。

　　6、把握公司內(nèi)部項(xiàng)目運(yùn)作、督促項(xiàng)目進(jìn)程，協(xié)助其他部門(mén)促進(jìn)項(xiàng)目推動(dòng);

　　7、維護(hù)好已有的資金渠道，不斷開(kāi)拓新的資金渠道;

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)14

　　1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，保障經(jīng)營(yíng)支付需求，并管控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金風(fēng)險(xiǎn)。分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策。

　　2、負(fù)責(zé)合作銀行選擇認(rèn)證，設(shè)計(jì)合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動(dòng)。

　　3、分析貨幣市場(chǎng)及外管政策，分析其對(duì)業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成。

　　4、分析貨幣市場(chǎng)及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤(pán)活資金收益。

　　5、跨部門(mén)溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)15

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案，參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對(duì)接。

　　3、定期對(duì)公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告。

　　4、跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率

　　5、其他資金管理的內(nèi)部工作。

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