(熱)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15篇
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、客戶回款及訂單審核，編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2、對(duì)賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因;
4、維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析，以及銷售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核；
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的.審核；
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預(yù)收賬款的核對(duì)整理;
4、每月對(duì)應(yīng)的AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;
5、展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的'核對(duì)，預(yù)提工作;
6、開展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳；
3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付；
4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的.提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔
3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的`審核，登記臺(tái)賬和合同保管
5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整；
6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會(huì)計(jì)憑證；
2、開具增值稅發(fā)票；
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的.各種報(bào)表的填制及分析工作；
4、應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、根據(jù)銷售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬，做好銷售合同的管理，保證賬實(shí)相符。
2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、按照公司制度管理直營店的費(fèi)用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、按照公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理會(huì)計(jì)憑證的`裝訂，按期與銀行對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。
8、負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。
4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款；
5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng)；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的.整理、歸檔保存工作；
7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用；
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、每月提交本月開票計(jì)劃，收入預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表；
2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的'問題，保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作；
4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對(duì)等工作；
5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整；
6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對(duì)賬工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性，審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管，統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費(fèi)用憑證；
6、辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。
3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)與客戶對(duì)賬；
2、負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場(chǎng)費(fèi)用；
4、負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
5、負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷數(shù)據(jù)；
6、負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；
7、負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的`任務(wù)回款進(jìn)行核對(duì)；
8、負(fù)責(zé)每天對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬；
9、負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票；
10、負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬；
11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測(cè)報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;
3、做好客戶往來賬的`管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
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