資金經(jīng)理工作職責(zé)15篇【熱】
資金經(jīng)理工作職責(zé)1
1、了解市場(chǎng)的各類(lèi)資金價(jià)格，根據(jù)公司資金需求，設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品模式;
2、根據(jù)資金價(jià)格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動(dòng)相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地;
3、結(jié)合項(xiàng)目需求，主導(dǎo)對(duì)接銀行授信及融資管理;
4、建立資金臺(tái)帳、銀行授信額度使用臺(tái)帳，業(yè)務(wù)臺(tái)帳，實(shí)時(shí)掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應(yīng)資金統(tǒng)籌安排;
5、高效率地運(yùn)用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目標(biāo);
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，完成公司指定的`其它工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)2
1、依據(jù)公司要求落實(shí)融資計(jì)劃，協(xié)助建立多元化的融資渠道;
2、執(zhí)行各項(xiàng)融資工作，包括配合團(tuán)隊(duì)完發(fā)募債、評(píng)級(jí)，財(cái)務(wù)分析，撰寫(xiě)可研報(bào)告，督促融資審批等工作;
3、根據(jù)年度資金計(jì)劃落實(shí)月度資金計(jì)劃，跟蹤回籠及控制工程等款項(xiàng)支出，達(dá)成年度收支目標(biāo);
4、資金業(yè)務(wù)跟進(jìn)及管理，提供資金數(shù)據(jù)分析;
5、完成上級(jí)交辦的其它工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)3
1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實(shí)對(duì)比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營(yíng)情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表，對(duì)項(xiàng)目公司的'資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類(lèi)資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;
3. 制定集團(tuán)回款計(jì)劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;
5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施;
6. 開(kāi)展融資工作：包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類(lèi)產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項(xiàng)目貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分析;
8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理工作職責(zé)4
負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)與實(shí)施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動(dòng)宣傳等;
負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)平臺(tái)、知識(shí)庫(kù)及會(huì)務(wù)綜合管理等;
負(fù)責(zé)公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結(jié)果，不斷改進(jìn)和完善工作質(zhì)量;
參與各種大型活動(dòng)的策劃、組織安排、協(xié)同工作;
5、負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共管理(協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，含：行政采購(gòu)供應(yīng)商、業(yè)務(wù)合作伙伴);
6、負(fù)責(zé)公司場(chǎng)地裝修改建等;
7、完成公司及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事務(wù)工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;
2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫(xiě)項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;
4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項(xiàng)目的`需要進(jìn)行融資，以滿(mǎn)足項(xiàng)目的投資需要;
7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理工作職責(zé)6
及時(shí)了解、收集、掌握國(guó)家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門(mén)財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;
審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專(zhuān)員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低
針對(duì)國(guó)內(nèi)重組、并購(gòu)交易(如有)，識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);
統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);
審核資金主管擬定的.資金預(yù)測(cè)與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門(mén)、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿(mǎn)足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開(kāi)會(huì)總結(jié)工作情況;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)7
1、預(yù)測(cè)短、長(zhǎng)期的資金需求，設(shè)計(jì)調(diào)度方案和融資計(jì)劃;協(xié)助省區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開(kāi)展融資業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)日常的.資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶(hù)管理工作，與各部門(mén)、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);
3、分析公司資金的使用效益并按期寫(xiě)出分析報(bào)告;
4、審核資金預(yù)測(cè)的合理性，制作、匯總各項(xiàng)資金報(bào)表;
5、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全;
6、其他資金類(lèi)相關(guān)工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)8
1、針對(duì)公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目經(jīng)理做后臺(tái)支持，根據(jù)項(xiàng)目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項(xiàng)目設(shè)計(jì)融資方案，審核整理融資材料，落實(shí)融資條件;
4、針對(duì)項(xiàng)目做分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目尋找資金對(duì)接，并與資金方做前期的`協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項(xiàng)目運(yùn)作、督促項(xiàng)目進(jìn)程，協(xié)助其他部門(mén)促進(jìn)項(xiàng)目推動(dòng);
7、維護(hù)好已有的資金渠道，不斷開(kāi)拓新的資金渠道;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)9
1、根據(jù)公司要求，定向開(kāi)拓金融機(jī)構(gòu)，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人建立直接、有效聯(lián)系。
2、了解金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)業(yè)務(wù)方向、項(xiàng)目偏好、最新的業(yè)務(wù)動(dòng)向等。了解融資租賃市場(chǎng)最新的'政策法規(guī)、市場(chǎng)動(dòng)向。
3、能夠與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接項(xiàng)目，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行中的問(wèn)題，會(huì)同金融機(jī)構(gòu)提出解決方案。
4、陪同金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展。
資金經(jīng)理工作職責(zé)10
1、對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司稅務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。
2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊(cè)、指引。
3、參與公司重大項(xiàng)目(如新設(shè)公司、重大并購(gòu)等)過(guò)程中的涉稅分析與處理設(shè)計(jì)稅務(wù)方案并負(fù)責(zé)執(zhí)行，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、與外部機(jī)構(gòu)(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機(jī)制;
5、負(fù)責(zé)審核辦理稅務(wù)申報(bào)、匯算清繳等業(yè)務(wù)。
5、及時(shí)跟蹤稅收法規(guī)，分析對(duì)行業(yè)的影響并提供解決意見(jiàn)與建議。
資金經(jīng)理工作職責(zé)11
1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動(dòng)性。
2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作計(jì)劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的'執(zhí)行情況，對(duì)資金的支出進(jìn)行核對(duì)，提交分析報(bào)告，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供決策依據(jù)。
3、擬定相關(guān)項(xiàng)目資金的預(yù)測(cè)、預(yù)算報(bào)表及制資金籌集計(jì)劃。
4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對(duì)應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實(shí)可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。
5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項(xiàng)流程，定期對(duì)資金崗現(xiàn)有操作手冊(cè)進(jìn)行優(yōu)化及更新。
6、對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，挖掘項(xiàng)目?jī)r(jià)值，防控風(fēng)險(xiǎn)。
7、處理上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)12
1:根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。
2:根據(jù)業(yè)務(wù)要求定期回訪客戶(hù)，做好老客戶(hù)回訪與再開(kāi)發(fā)，積極主動(dòng)的`為客戶(hù)提供所需信息。
3:挖掘老客戶(hù)潛力，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)介紹。
4:定期與合作客戶(hù)溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
5:根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，開(kāi)拓新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定銷(xiāo)售目標(biāo)。
6:掌握市場(chǎng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，了解客戶(hù)需求變化，收集并整理目標(biāo)客戶(hù)的需求。
7:根據(jù)日常工作中收集到的客戶(hù)反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。
資金經(jīng)理工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線(xiàn)工作開(kāi)展。
2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負(fù)責(zé)對(duì)外資金的.統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
4、指導(dǎo)制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;
5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門(mén)的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;
6、拓展國(guó)內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制定，以滿(mǎn)足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)金需要;
9、關(guān)注宏觀環(huán)境變化，包括銀行利趨勢(shì)、監(jiān)管趨勢(shì)等，并作出獨(dú)立判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，有力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展;
10、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類(lèi)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
11、組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項(xiàng);
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;
2.編制集團(tuán)working capital
3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;
4.對(duì)公司上線(xiàn)的'系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化;
5.推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部中臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng);
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;
資金經(jīng)理工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統(tǒng)籌管理，并針對(duì)異常情況進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)管與匯報(bào);
2、按照財(cái)務(wù)制度的要求，認(rèn)真嚴(yán)格審核及管理原始憑證和會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報(bào)表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
3、對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的進(jìn)行登記記錄，保護(hù)公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營(yíng)銷(xiāo)款項(xiàng)、銷(xiāo)售提成、營(yíng)銷(xiāo)賬務(wù)來(lái)往、福利等的.管理及發(fā)放工作;
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報(bào)送等。
6、日常工作中與其它部門(mén)配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它事宜。
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